CONVERTINVEST All-Cap Convertibles Fund (S) (VTA)

ISIN AT0000A09016
WKN A0NGRK

149,39 EUR (-0,33 %)

NAV vom 31.10.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 21 Fonds
  • 31.10.2024 13 Fonds
  • 30.10.2024 19 Fonds
  • 29.10.2024 19 Fonds
  • 28.10.2024 19 Fonds
  • 25.10.2024 19 Fonds
  • 24.10.2024 19 Fonds
  • 23.10.2024 19 Fonds
  • 22.10.2024 19 Fonds
  • 21.10.2024 19 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 21 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Wandelanleihen Europa Hartwährungen (Europa) Daten vom 31.10.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
8,57 %
3 Jahre
9,81 %
5 Jahre
9,64 %
10 Jahre
8,60 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,50
3 Jahre
-0,44
5 Jahre
-0,12
10 Jahre
0,09

Tracking Error


1 Jahr
3,61
3 Jahre
3,04
5 Jahre
2,70
10 Jahre
2,69

Alpha


1 Jahr
-0,06
3 Jahre
0,02
5 Jahre
-0,00
10 Jahre
0,01

Beta


1 Jahr
1,40
3 Jahre
1,11
5 Jahre
1,13
10 Jahre
1,13

Zusammensetzung

Anlageklasse

Wandelanleihen 99,04 %
Geldmarkt/Kasse 0,96 %
Stand: 28.03.2024

Währungen

Euro 96,65 %
Divers 3,00 %
Schweizer Franken 0,18 %
US-Dollar 0,14 %
Stand: 28.03.2024

Rating

BBB 31,21 %
Divers 23,10 %
A 23,03 %
BB 12,97 %
Stand: 28.03.2024

Unternehmen / Wertpapiere

0,000 Edenred 2028 2,35 %
0,000 BNP Paribas SA 2025 2,25 %
0.000 BNP Paribas SA 2025 2,25 %
0,000 JPMorgan Chase Bank 2024 2,21 %
Stand: 28.03.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Österreich
Auflagedatum 17.03.2008
Geschäftsjahr 01.03.2024 - 28.02.2025
Fondsvolumen 64,89 Mio. EUR (Stand: 28.03.2024)
Manager Herr Dr. Gerhard Kratochwil

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,15 %
Portfoliotransaktionskosten 0,19 %
Laufende Gebühren 1,23 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % der positiven Wertentwicklung (High Watermark)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt als Anlageziel insbesondere moderates Kapitalwachstum an. Er investiert zumindest 51% des Fondsvermögens in Wandelanleihen von Emittenten (zumeist Unternehmen) mit unterschiedlicher Börsenkapitalisierung, die ihren Sitz oder Tätigkeitsschwerpunkt in Europa haben, sowie in Anleihen mit Wandelbarkeit in europäische Aktien. Das Rating von mindestens 51% der direkt im Fondsvermögen befindlichen Schuldverschreibungen beträgt mindestens Investmentgrade. Im Zuge der Veranlagung werden ESG-Kriterien (Environmental, Social, Governance) berücksichtigt.