CONVERTINVEST All Cap Investment Grade (I) (T)

ISIN AT0000A0RFU1
WKN A1JHVR

187,44 EUR (1,32 %)

NAV vom 03.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 22 Fonds
  • 03.06.2026 7 Fonds
  • 02.06.2026 18 Fonds
  • 01.06.2026 22 Fonds
  • 29.05.2026 22 Fonds
  • 28.05.2026 22 Fonds
  • 27.05.2026 22 Fonds
  • 26.05.2026 22 Fonds
  • 22.05.2026 22 Fonds
  • 21.05.2026 22 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 22 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Wandelanleihen Europa Hartwährungen (Europa) Daten vom 03.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
10,29 %
3 Jahre
8,72 %
5 Jahre
9,41 %
10 Jahre
8,60 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,30
3 Jahre
0,57
5 Jahre
-0,08
10 Jahre
0,16

Tracking Error


1 Jahr
3,80
3 Jahre
4,07
5 Jahre
3,48
10 Jahre
2,96

Alpha


1 Jahr
0,16
3 Jahre
-0,08
5 Jahre
0,01
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,25
3 Jahre
1,31
5 Jahre
1,11
10 Jahre
1,14

Zusammensetzung

Anlageklasse

Wandelanleihen 99,15 %
Geldmarkt/Kasse 0,85 %
Stand: 27.02.2026

Währungen

Euro 99,86 %
Schweizer Franken 0,14 %
Britisches Pfund Sterling 0,01 %
Divers 0,01 %
Stand: 27.02.2026

Rating

BBB 38,11 %
A 30,01 %
Divers 29,54 %
BB 1,49 %
Stand: 27.02.2026

Unternehmen / Wertpapiere

1,125 IAG SA 3,81 %
0,700 Accor SA 3,50 %
2,750 Voestalpine AG 3,23 %
0,800 Iberdrola Finanzas SA 3,19 %
Stand: 27.02.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Österreich
Auflagedatum 03.10.2011
Geschäftsjahr 01.03.2026 - 28.02.2027
Fondsvolumen 27,31 Mio. EUR (Stand: 27.02.2026)
Manager Herr Dr. Gerhard Kratochwil

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,62 %
Portfoliotransaktionskosten 0,18 %
Laufende Gebühren 0,68 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % der positiven Wertentwicklung zuzüglich einer Hurdle Rate von 0,30% p.a. (High Watermark)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt als Anlageziel insbesondere moderates Kapitalwachstum an. Er investiert zumindest 51% des Fondsvermögens in Wandelanleihen von Emittenten (zumeist Unternehmen) mit unterschiedlicher Börsenkapitalisierung, die ihren Sitz oder Tätigkeitsschwerpunkt in Europa haben, sowie in Anleihen mit Wandelbarkeit in europäische Aktien. Das Rating von mindestens 51% der direkt im Fondsvermögen befindlichen Schuldverschreibungen beträgt mindestens Investmentgrade. Im Zuge der Veranlagung werden ESG-Kriterien (Environmental, Social, Governance) berücksichtigt.