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CONVERTINVEST All-Cap Convertibles FUND (S) (A)

ISIN AT0000A08Y62
WKN A0NFRL

#Rentenfonds Wandelanleihen Europa Hartwährungen (Europa) #Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft mbH

100,17 EUR (0,50 %)

NAV vom 12.12.2024

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 19 Fonds
  • 12.12.2024 7 Fonds
  • 04.12.2024 7 Fonds
  • 03.12.2024 18 Fonds
  • 02.12.2024 19 Fonds
  • 29.11.2024 19 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 19 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Wandelanleihen Europa Hartwährungen (Europa) Daten vom 12.12.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
6,11 %
3 Jahre
9,93 %
5 Jahre
9,72 %
10 Jahre
8,57 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
1,02
3 Jahre
-0,47
5 Jahre
-0,13
10 Jahre
0,07

Tracking Error

1 Jahr
3,25
3 Jahre
3,08
5 Jahre
2,68
10 Jahre
2,60

Alpha

1 Jahr
0,16
3 Jahre
0,07
5 Jahre
0,05
10 Jahre
0,03

Beta

1 Jahr
1,26
3 Jahre
1,10
5 Jahre
1,11
10 Jahre
1,09

Zusammensetzung

Anlageklasse

Wandelanleihen 99,04 %
Geldmarkt/Kasse 0,96 %
Stand: 31.10.2024

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 31.10.2024

Rating

BBB 36,90 %
Divers 22,98 %
A 17,19 %
BB 11,49 %
Stand: 31.10.2024

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 31.05.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,95 EUR
Domizil Österreich
Auflagedatum 17.03.2008
Geschäftsjahr 01.03.2024 - 28.02.2025
Fondsvolumen 47,14 Mio. EUR (Stand: 31.10.2024)
Manager Convertinvest Financial Services GmbH

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 3,50 %
Rabatt 100%
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Managementgebühr 1,15 %
Portfoliotransaktionskosten 0,19 %
Laufende Gebühren 1,23 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % der positiven Wertentwicklung (High Watermark)

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Der Fonds strebt als Anlageziel insbesondere moderates Kapitalwachstum an. Er investiert zumindest 51% des Fondsvermögens in Wandelanleihen von Emittenten (zumeist Unternehmen) mit unterschiedlicher Börsenkapitalisierung, die ihren Sitz oder Tätigkeitsschwerpunkt in Europa haben, sowie in Anleihen mit Wandelbarkeit in europäische Aktien. Das Rating von mindestens 51% der direkt im Fondsvermögen befindlichen Schuldverschreibungen beträgt mindestens Investmentgrade. Im Zuge der Veranlagung werden ESG-Kriterien (Environmental, Social, Governance) berücksichtigt.