C-QUADRAT ARTS Total Return Value Invest Protect (VT) AT

ISIN AT0000A03K55
WKN A0LFPX

142,71 EUR (-0,21 %)

NAV vom 13.02.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 68 Fonds
  • 13.02.2025 31 Fonds
  • 12.02.2025 66 Fonds
  • 11.02.2025 65 Fonds
  • 10.02.2025 66 Fonds
  • 07.02.2025 68 Fonds
  • 06.02.2025 67 Fonds
  • 05.02.2025 67 Fonds
  • 04.02.2025 67 Fonds
  • 03.02.2025 63 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 68 Fonds aus der Kategorie Garantiefonds ohne Ablaufzeitpunkt Welt Daten vom 13.02.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,88 %
3 Jahre
3,70 %
5 Jahre
4,23 %
10 Jahre
3,65 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,46
3 Jahre
0,10
5 Jahre
0,07
10 Jahre
-0,10

Tracking Error


1 Jahr
1,46
3 Jahre
3,25
5 Jahre
3,45
10 Jahre
3,51

Alpha


1 Jahr
0,02
3 Jahre
0,08
5 Jahre
0,01
10 Jahre
-0,06

Beta


1 Jahr
0,73
3 Jahre
0,56
5 Jahre
0,59
10 Jahre
0,52

Zusammensetzung

Länder

Frankreich 20,10 %
Luxemburg 14,68 %
USA 14,54 %
Großbritannien 10,52 %
Stand: 31.01.2025

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 61,04 %
Aktien 25,51 %
Staatsanleihen 8,08 %
Geldmarkt/Kasse 3,82 %
Stand: 31.01.2025

Branchen

Finanzen 96,18 %
Kasse 3,82 %
Stand: 31.01.2025

Währungen

Euro 65,13 %
US-Dollar 34,87 %
Stand: 31.01.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Amundi Funds - Global Subordinated Bond 9,08 %
Amundi Funds - Emerging Markets Short Term Bond 8,33 %
Nordea 1-European Financial Debt Fund-BI 5,59 %
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt AI-EUR 5,00 %
Stand: 31.01.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Österreich
Auflagedatum 11.12.2006
Geschäftsjahr 01.12.2024 - 30.11.2025
Fondsvolumen 101,43 Mio. EUR (Stand: 07.02.2025)
Manager ARTS Asset Management GmbH

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,95 %
Laufende Gebühren 1,99 %
Performance Fee 20,00 %

Infos zur Performance-Fee:

20,00 % des Betrages, um den die Wertentwicklung des Fonds die Bemessungsgrundlage übersteigt. Im letzten Geschäftsjahr waren dies 0,00%.

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist moderates Kapitalwachstum. Des Weiteren setzt der Fonds eine dynamische Wertsicherungsstrategie ein. Der Fonds verfolgt einen aktiven Vermögensverwaltungsansatz, der über eine regelbasierte Handelssystematik die Attraktivität der einsetzbaren Investments ermittelt und die aktuelle Zielallokation erstellt. Dabei wird nach klar definierten, quantitativen Regeln versucht in die jeweils trendstärksten Branchen und Regionen zu investieren. Der Fonds veranlagt zumindest 51% in Anteile anderer Investmentfonds, wobei der Erwerb von Aktienfonds mit 30% des Fondsvermögens begrenzt ist.