C-QUADRAT ARTS Total Return Value Invest Protect (I)

ISIN AT0000A28SA8
WKN A2PNUD

113,27 EUR (0,13 %)

NAV vom 03.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 58 Fonds
  • 03.06.2026 26 Fonds
  • 02.06.2026 52 Fonds
  • 01.06.2026 54 Fonds
  • 29.05.2026 46 Fonds
  • 28.05.2026 57 Fonds
  • 27.05.2026 57 Fonds
  • 26.05.2026 57 Fonds
  • 22.05.2026 58 Fonds
  • 21.05.2026 56 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 58 Fonds aus der Kategorie Garantiefonds ohne Ablaufzeitpunkt Welt Daten vom 03.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,33 %
3 Jahre
4,66 %
5 Jahre
4,23 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,72
3 Jahre
0,30
5 Jahre
0,11
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
2,92
3 Jahre
2,41
5 Jahre
3,09
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,11
3 Jahre
-0,04
5 Jahre
0,02
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,74
3 Jahre
0,74
5 Jahre
0,63
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Frankreich 31,67 %
Deutschland 19,57 %
Irland 10,86 %
Großbritannien 10,49 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 49,68 %
gemischt 22,63 %
Aktien 20,82 %
Geldmarkt/Kasse 3,72 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Finanzen 96,28 %
Kasse 3,72 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

Euro 88,87 %
US-Dollar 11,13 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Lyxor Smart Overnight Return ETF Class C 11,91 %
Ofi Asset Management - OFI RS Monetaire 10,83 %
CGS FMS Global Evolution Frontier Markets-I 9,03 %
Edmond de Rothschild Fund - Emerging Credit Fund 6,11 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Österreich
Auflagedatum 01.08.2019
Geschäftsjahr 01.12.2025 - 30.11.2026
Fondsvolumen 98,08 Mio. EUR (Stand: 29.05.2026)
Manager Team der ARTS Asset Management GmbH

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,40 %
Laufende Gebühren 2,04 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist moderates Kapitalwachstum. Des Weiteren setzt der Fonds eine dynamische Wertsicherungsstrategie ein. Der Fonds verfolgt einen aktiven Vermögensverwaltungsansatz, der über eine regelbasierte Handelssystematik die Attraktivität der einsetzbaren Investments ermittelt und die aktuelle Zielallokation erstellt. Dabei wird nach klar definierten, quantitativen Regeln versucht in die jeweils trendstärksten Branchen und Regionen zu investieren. Der Fonds veranlagt zumindest 51% in Anteile anderer Investmentfonds, wobei der Erwerb von Aktienfonds mit 30% des Fondsvermögens begrenzt ist.