C-QUADRAT ARTS Total Return Value Invest Protect (VT) AT

ISIN AT0000A03K55
WKN A0LFPX

145,52 EUR (-0,08 %)

NAV vom 17.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 58 Fonds
  • 17.07.2026 26 Fonds
  • 16.07.2026 52 Fonds
  • 15.07.2026 57 Fonds
  • 14.07.2026 49 Fonds
  • 13.07.2026 56 Fonds
  • 10.07.2026 58 Fonds
  • 08.07.2026 31 Fonds
  • 07.07.2026 52 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 58 Fonds aus der Kategorie Garantiefonds ohne Ablaufzeitpunkt Welt Daten vom 17.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,23 %
3 Jahre
4,65 %
5 Jahre
4,24 %
10 Jahre
3,84 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,74
3 Jahre
0,39
5 Jahre
0,03
10 Jahre
0,10

Tracking Error


1 Jahr
2,78
3 Jahre
2,48
5 Jahre
3,11
10 Jahre
3,46

Alpha


1 Jahr
-0,18
3 Jahre
-0,05
5 Jahre
-0,01
10 Jahre
-0,05

Beta


1 Jahr
0,72
3 Jahre
0,72
5 Jahre
0,63
10 Jahre
0,54

Zusammensetzung

Länder

USA 27,37 %
Luxemburg 16,66 %
Deutschland 11,11 %
Großbritannien 9,97 %
Stand: 30.06.2026

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 57,77 %
Aktien 25,00 %
Wandelanleihen 10,12 %
Staatsanleihen 4,36 %
Stand: 30.06.2026

Branchen

Finanzen 101,04 %
Kasse -1,04 %
Stand: 30.06.2026

Währungen

Euro 54,50 %
US-Dollar 45,50 %
Stand: 30.06.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Candriam Bonds Convertible Defensive 9,03 %
CGS FMS Global Evolution Frontier Markets-I 6,98 %
HSBC GIF Global Emerging Markets Bond IC 5,16 %
T Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Bond F 5,11 %
Stand: 30.06.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Österreich
Auflagedatum 11.12.2006
Geschäftsjahr 01.12.2025 - 30.11.2026
Fondsvolumen 97,90 Mio. EUR (Stand: 10.07.2026)
Manager ARTS Asset Management GmbH

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,95 %
Laufende Gebühren 2,23 %
Performance Fee 20,00 %

Infos zur Performance-Fee:

20,00 % des Betrages, um den die Wertentwicklung des Fonds die Bemessungsgrundlage übersteigt. Im letzten Geschäftsjahr waren dies 0,00%.

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist moderates Kapitalwachstum. Des Weiteren setzt der Fonds eine dynamische Wertsicherungsstrategie ein. Der Fonds verfolgt einen aktiven Vermögensverwaltungsansatz, der über eine regelbasierte Handelssystematik die Attraktivität der einsetzbaren Investments ermittelt und die aktuelle Zielallokation erstellt. Dabei wird nach klar definierten, quantitativen Regeln versucht in die jeweils trendstärksten Branchen und Regionen zu investieren. Der Fonds veranlagt zumindest 51% in Anteile anderer Investmentfonds, wobei der Erwerb von Aktienfonds mit 30% des Fondsvermögens begrenzt ist.