ERSTE RESPONSIBLE STOCK JAPAN HUF R01 (VT)

ISIN AT0000A00GF1
WKN A0JNA3

63.585,61 HUF (-0,22 %)

NAV vom 04.12.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 605 Fonds
  • 04.12.2025 255 Fonds
  • 03.12.2025 552 Fonds
  • 02.12.2025 600 Fonds
  • 01.12.2025 554 Fonds
  • 28.11.2025 602 Fonds
  • 27.11.2025 594 Fonds
  • 26.11.2025 581 Fonds
  • 25.11.2025 588 Fonds
  • 24.11.2025 210 Fonds
  • 21.11.2025 587 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 605 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Japan Daten vom 04.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
11,41 %
3 Jahre
13,61 %
5 Jahre
14,30 %
10 Jahre
13,44 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,73
3 Jahre
0,94
5 Jahre
0,53
10 Jahre
0,41

Tracking Error


1 Jahr
8,18
3 Jahre
7,92
5 Jahre
6,71
10 Jahre
5,90

Alpha


1 Jahr
-0,35
3 Jahre
0,11
5 Jahre
-0,03
10 Jahre
-0,01

Beta


1 Jahr
0,91
3 Jahre
0,90
5 Jahre
0,94
10 Jahre
0,90

Zusammensetzung

Länder

Japan 100,00 %
Stand: 30.09.2025

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 30.09.2025

Branchen

Konsumgüter zyklisch 21,94 %
Finanzen 21,78 %
Industrie / Investitionsgüter 18,60 %
Telekommunikationsdienstleister 14,40 %
Stand: 30.09.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Recruit Holdings Co. Ltd. 4,17 %
SOFTBANK GROUP CORP. 4,01 %
SONY GROUP CORP. 3,89 %
Mizuho Financial Group Inc. 2,98 %
Stand: 30.09.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Ungarische Forint
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Österreich
Auflagedatum 01.03.2006
Geschäftsjahr 01.09.2025 - 31.08.2026
Fondsvolumen 54,16 Mio. EUR (Stand: 30.09.2025)
Manager Herr Alexander Sikora-Sickl

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,50 %
Managementgebühr 1,80 %
Portfoliotransaktionskosten 0,16 %
Laufende Gebühren 2,06 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel des Fonds ist langfristiger Kapitalzuwachs. Hierzu werden für den Investmentfonds zu mindestens 51% des Fondsvermögens Aktien von Emittenten mit Sitz in Japan und/oder Aktien von Emittenten, die an einer Wertpapierbörse in Japan notieren oder an einem ordnungsgemäß funktionierenden Wertpapiermarkt in Japan gehandelt werden, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben, die auf Basis eines vordefinierten Auswahlprozesses vom Fondsmanagement als nachhaltig eingestuft werden.