ERSTE RESPONSIBLE STOCK JAPAN EUR R01 (VT)

ISIN AT0000639067
WKN A0KFYG

189,03 EUR (-0,63 %)

NAV vom 03.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 611 Fonds
  • 03.06.2026 600 Fonds
  • 02.06.2026 557 Fonds
  • 01.06.2026 518 Fonds
  • 29.05.2026 608 Fonds
  • 28.05.2026 606 Fonds
  • 27.05.2026 559 Fonds
  • 26.05.2026 611 Fonds
  • 22.05.2026 600 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 611 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Japan Daten vom 03.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
14,77 %
3 Jahre
12,49 %
5 Jahre
12,43 %
10 Jahre
12,13 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,86
3 Jahre
0,97
5 Jahre
0,45
10 Jahre
0,53

Tracking Error


1 Jahr
7,43
3 Jahre
7,60
5 Jahre
6,51
10 Jahre
5,80

Alpha


1 Jahr
-0,36
3 Jahre
0,22
5 Jahre
0,02
10 Jahre
0,01

Beta


1 Jahr
0,77
3 Jahre
0,81
5 Jahre
0,85
10 Jahre
0,85

Zusammensetzung

Länder

Japan 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Aktien 93,13 %
Commodities 6,87 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 23,92 %
Finanzen 20,98 %
Informationstechnologie 17,26 %
Konsumgüter zyklisch 13,74 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Mitsubishi UFJ Finl Grp Inc. 6,28 %
Tokyo Electron Ltd. 5,14 %
Hitachi Ltd. 4,86 %
Mizuho Financial Group Inc. 4,07 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Österreich
Auflagedatum 01.09.2003
Geschäftsjahr 01.09.2025 - 31.08.2026
Fondsvolumen 53,46 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Herr Alexander Sikora-Sickl

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,50 %
Managementgebühr 1,80 %
Portfoliotransaktionskosten 0,16 %
Laufende Gebühren 1,39 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel des Fonds ist langfristiger Kapitalzuwachs. Hierzu werden für den Investmentfonds zu mindestens 51% des Fondsvermögens Aktien von Emittenten mit Sitz in Japan und/oder Aktien von Emittenten, die an einer Wertpapierbörse in Japan notieren oder an einem ordnungsgemäß funktionierenden Wertpapiermarkt in Japan gehandelt werden, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben, die auf Basis eines vordefinierten Auswahlprozesses vom Fondsmanagement als nachhaltig eingestuft werden.