Value Investment Fonds Klassik (T)

ISIN AT0000990346
WKN 926443

187,03 EUR (0,06 %)

NAV vom 05.12.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.266 Fonds
  • 05.12.2025 587 Fonds
  • 04.12.2025 1.215 Fonds
  • 03.12.2025 1.157 Fonds
  • 02.12.2025 1.235 Fonds
  • 01.12.2025 1.196 Fonds
  • 28.11.2025 1.237 Fonds
  • 26.11.2025 1.243 Fonds
  • 25.11.2025 1.176 Fonds
  • 24.11.2025 1.237 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1266 Fonds aus der Kategorie Mischfonds flexibel Welt Daten vom 05.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,21 %
3 Jahre
5,28 %
5 Jahre
6,98 %
10 Jahre
6,68 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,21
3 Jahre
0,62
5 Jahre
-0,03
10 Jahre
0,28

Tracking Error


1 Jahr
3,97
3 Jahre
3,03
5 Jahre
2,99
10 Jahre
3,22

Alpha


1 Jahr
0,03
3 Jahre
0,08
5 Jahre
-0,22
10 Jahre
-0,02

Beta


1 Jahr
0,44
3 Jahre
0,76
5 Jahre
0,94
10 Jahre
0,79

Zusammensetzung

Länder

Nordamerika 33,28 %
Europa 22,53 %
Westeuropa 11,34 %
Südeuropa 9,61 %
Stand: 30.06.2025

Anlageklasse

Aktien 34,81 %
Staatsanleihen 30,30 %
Kommunalobligationen 11,80 %
Pfandbriefe 8,87 %
Stand: 30.06.2025

Währungen

Euro 53,36 %
US-Dollar 24,77 %
Divers 10,64 %
Schwedische Krone 5,11 %
Stand: 30.06.2025

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.06.2025

Unternehmen / Wertpapiere

APOLLO HIGH YIELD BOND ESG 3,40 %
FRANCE (GOVT OF) 25.11.2034 2,65 %
APOLLO CORPORATE BOND 2,21 %
UNITED STATES OF AMERICA 31.12.2027 2,10 %
Stand: 30.06.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Österreich
Auflagedatum 14.10.1996
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 945,69 Mio. EUR (Stand: 30.06.2025)
Manager Frau Maria Pojer

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,25 %
Rabatt - -
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Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,11 %
Laufende Gebühren 1,52 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel der Anlagestrategie ist es, langfristige Erträge zu erwirtschaften. Dabei wird durch Streuung in Aktien, Staatsanleihen, Unternehmensanleihen, Emerging Market Anleihen, Wandelanleihen und einer speziellen Optionsstrategie versucht, analog zu Veranlagungen in Versicherungen, einen möglichst stabilen Wertzuwachs zu erreichen.