Value Investment Fonds Klassik (A)

ISIN AT0000654652
WKN A0DK8U

102,22 EUR (-0,27 %)

NAV vom 17.07.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1284 Fonds
  • 17.07.2026 521 Fonds
  • 16.07.2026 1200 Fonds
  • 15.07.2026 1255 Fonds
  • 14.07.2026 1214 Fonds
  • 13.07.2026 1248 Fonds
  • 10.07.2026 1268 Fonds
  • 08.07.2026 582 Fonds
  • 07.07.2026 1222 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1284 Fonds aus der Kategorie Mischfonds flexibel Welt Daten vom 17.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
6,30 %
3 Jahre
5,86 %
5 Jahre
7,46 %
10 Jahre
6,86 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,74
3 Jahre
0,66
5 Jahre
-0,07
10 Jahre
0,33

Tracking Error


1 Jahr
3,22
3 Jahre
3,33
5 Jahre
3,17
10 Jahre
3,20

Alpha


1 Jahr
-0,24
3 Jahre
0,02
5 Jahre
-0,18
10 Jahre
-0,05

Beta


1 Jahr
0,72
3 Jahre
0,74
5 Jahre
0,91
10 Jahre
0,80

Zusammensetzung

Länder

Nordamerika 33,13 %
Europa 16,46 %
Südeuropa 14,30 %
Westeuropa 11,82 %
Stand: 30.06.2026

Anlageklasse

Staatsanleihen 41,52 %
Aktien 36,60 %
Pfandbriefe 9,15 %
Unternehmensanleihen 5,97 %
Stand: 30.06.2026

Währungen

Euro 49,66 %
US-Dollar 35,37 %
Australischer Dollar 5,26 %
Schwedische Krone 4,77 %
Stand: 30.06.2026

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.06.2026

Unternehmen / Wertpapiere

APOLLO ENHANCED CORPORATE BOND 3,57 %
APOLLO HIGH YIELD BOND ESG 3,40 %
FRANCE (GOVT OF) 25.11.2034 2,57 %
UNITED STATES OF AMERICA 31.12.2027 2,18 %
Stand: 30.06.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 01.12.2025
Ausschüttung pro Anteil 3,10 EUR
Domizil Österreich
Auflagedatum 19.03.2003
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 959,59 Mio. EUR (Stand: 30.06.2026)
Manager Frau Maria Pojer

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,25 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,11 %
Laufende Gebühren 1,55 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel der Anlagestrategie ist es, langfristige Erträge zu erwirtschaften. Dabei wird durch Streuung in Aktien, Staatsanleihen, Unternehmensanleihen, Emerging Market Anleihen, Wandelanleihen und einer speziellen Optionsstrategie versucht, analog zu Veranlagungen in Versicherungen, einen möglichst stabilen Wertzuwachs zu erreichen.