ERSTE BOND EUROPE HIGH YIELD EUR R01 (T)

ISIN AT0000805684
WKN 676331

168,68 EUR (0,02 %)

NAV vom 05.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 185 Fonds
  • 05.12.2025 68 Fonds
  • 04.12.2025 185 Fonds
  • 03.12.2025 170 Fonds
  • 02.12.2025 185 Fonds
  • 01.12.2025 183 Fonds
  • 28.11.2025 181 Fonds
  • 27.11.2025 176 Fonds
  • 26.11.2025 183 Fonds
  • 25.11.2025 185 Fonds
  • 24.11.2025 181 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 185 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Europa Hartwährungen (Europa) Daten vom 05.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
1,56 %
3 Jahre
2,96 %
5 Jahre
5,20 %
10 Jahre
7,40 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,44
3 Jahre
1,20
5 Jahre
0,07
10 Jahre
0,23

Tracking Error


1 Jahr
0,64
3 Jahre
0,87
5 Jahre
1,25
10 Jahre
1,53

Alpha


1 Jahr
0,06
3 Jahre
-0,02
5 Jahre
-0,05
10 Jahre
-0,05

Beta


1 Jahr
0,78
3 Jahre
0,97
5 Jahre
0,93
10 Jahre
1,08

Zusammensetzung

Länder

Frankreich 19,38 %
Deutschland 17,49 %
USA 14,11 %
Europa 12,42 %
Stand: 30.09.2025

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 100,00 %
Stand: 30.09.2025

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 30.09.2025

Rating

BB 57,18 %
B 19,25 %
AAA 9,77 %
BBB 7,33 %
Stand: 30.09.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Österreich
Auflagedatum 01.06.1999
Geschäftsjahr 01.06.2025 - 31.05.2026
Fondsvolumen 406,00 Mio. EUR (Stand: 30.09.2025)
Manager Herr Javier De la Vega

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,50 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,50 %
Managementgebühr 1,20 %
Portfoliotransaktionskosten 0,30 %
Laufende Gebühren 1,13 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an. Der Fonds investiert schwerpunktmäßig in auf Euro lautende Unternehmensanleihen. Fremdwährungsrisiken werden zumeist abgesichert. Das Rating liegt vorrangig im High-Yield-Bereich (BB und niedriger). In den Veranlagungsprozess sind ökologische und soziale Faktoren sowie Unternehmensführungsfaktoren integriert.