ERSTE BOND EUROPE HIGH YIELD EUR R01 (T)

ISIN AT0000805684
WKN 676331

170,65 EUR (0,11 %)

NAV vom 03.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 191 Fonds
  • 03.06.2026 52 Fonds
  • 02.06.2026 181 Fonds
  • 01.06.2026 179 Fonds
  • 29.05.2026 191 Fonds
  • 28.05.2026 188 Fonds
  • 27.05.2026 151 Fonds
  • 26.05.2026 187 Fonds
  • 22.05.2026 188 Fonds
  • 21.05.2026 161 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 191 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Europa Hartwährungen (Europa) Daten vom 03.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,06 %
3 Jahre
3,18 %
5 Jahre
5,44 %
10 Jahre
7,36 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,27
3 Jahre
1,01
5 Jahre
-0,07
10 Jahre
0,20

Tracking Error


1 Jahr
0,94
3 Jahre
0,87
5 Jahre
1,27
10 Jahre
1,58

Alpha


1 Jahr
-0,13
3 Jahre
-0,03
5 Jahre
-0,05
10 Jahre
-0,06

Beta


1 Jahr
1,15
3 Jahre
0,99
5 Jahre
0,95
10 Jahre
1,10

Zusammensetzung

Länder

Europa 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Rating

BB 68,49 %
B 23,34 %
CCC 4,41 %
AAA 1,74 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Österreich
Auflagedatum 01.06.1999
Geschäftsjahr 01.06.2026 - 31.05.2027
Fondsvolumen 415,77 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Herr Javier De la Vega

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,50 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,50 %
Managementgebühr 1,20 %
Portfoliotransaktionskosten 0,22 %
Laufende Gebühren 1,14 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an. Der Fonds investiert schwerpunktmäßig in auf Euro lautende Unternehmensanleihen. Fremdwährungsrisiken werden zumeist abgesichert. Das Rating liegt vorrangig im High-Yield-Bereich (BB und niedriger). In den Veranlagungsprozess sind ökologische und soziale Faktoren sowie Unternehmensführungsfaktoren integriert.