201,67 EUR (-0,05 %)

NAV vom 17.11.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 17 Fonds
  • 17.11.2025 10 Fonds
  • 14.11.2025 12 Fonds
  • 13.11.2025 17 Fonds
  • 12.11.2025 17 Fonds
  • 11.11.2025 17 Fonds
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  • 07.11.2025 17 Fonds
  • 06.11.2025 17 Fonds
  • 05.11.2025 17 Fonds
  • 04.11.2025 17 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 17 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Osteuropa Hart- und Weichwährungen (Europa) Daten vom 17.11.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,32 %
3 Jahre
5,52 %
5 Jahre
8,25 %
10 Jahre
7,84 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,26
3 Jahre
1,17
5 Jahre
-0,34
10 Jahre
-0,13

Tracking Error


1 Jahr
1,25
3 Jahre
2,07
5 Jahre
3,54
10 Jahre
3,27

Alpha


1 Jahr
-0,11
3 Jahre
0,14
5 Jahre
-0,08
10 Jahre
-0,01

Beta


1 Jahr
1,36
3 Jahre
1,19
5 Jahre
1,25
10 Jahre
1,30

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 100,00 %
Stand: 30.09.2025

Währungen

Polnischer Zloty 27,53 %
Euro 27,51 %
Tschechische Krone 17,12 %
Divers 14,68 %
Stand: 30.09.2025

Rating

BBB 29,64 %
A 19,50 %
AA 19,39 %
AAA 13,62 %
Stand: 30.09.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Österreich
Auflagedatum 03.05.2000
Geschäftsjahr 01.02.2025 - 31.01.2026
Fondsvolumen 52,13 Mio. EUR (Stand: 30.09.2025)
Manager Raiffeisen KAG Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,96 %
Portfoliotransaktionskosten 0,17 %
Laufende Gebühren 1,18 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt als Anlageziel insbesondere moderates Kapitalwachstum an und investiert überwiegend (mindestens 51% des Fondsvermögens) in Anleihen, die von Emittenten begeben wurden, die ihren Sitz bzw. ihren Tätigkeitsschwerpunkt vorwiegend in zentral- und osteuropäischen Ländern (inklusive Türkei) haben, und/oder in Anleihen, die auf zentral- und osteuropäische (inklusive türkischer) Währungen lauten. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein.