213,27 EUR (0,29 %)

NAV vom 07.02.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 230 Fonds
  • 07.02.2025 93 Fonds
  • 06.02.2025 209 Fonds
  • 05.02.2025 225 Fonds
  • 04.02.2025 225 Fonds
  • 03.02.2025 213 Fonds
  • 31.01.2025 221 Fonds
  • 30.01.2025 225 Fonds
  • 29.01.2025 224 Fonds
  • 28.01.2025 225 Fonds
  • 27.01.2025 225 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 230 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt) Daten vom 07.02.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,28 %
3 Jahre
10,51 %
5 Jahre
11,88 %
10 Jahre
9,18 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,17
3 Jahre
-0,34
5 Jahre
-0,27
10 Jahre
0,06

Tracking Error


1 Jahr
3,13
3 Jahre
5,33
5 Jahre
5,45
10 Jahre
4,66

Alpha


1 Jahr
0,03
3 Jahre
-0,31
5 Jahre
-0,24
10 Jahre
-0,08

Beta


1 Jahr
0,87
3 Jahre
1,39
5 Jahre
1,31
10 Jahre
1,13

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 99,93 %
Geldmarkt/Kasse 0,07 %
Stand: 31.10.2024

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 31.10.2024

Rating

BBB 28,04 %
BB 26,49 %
B 17,22 %
A 8,65 %
Stand: 31.10.2024

Unternehmen / Wertpapiere

6,250% OMAN 21/31 MTN REGS 1,91 %
5,875% SOUTH AFR. 18/30 1,61 %
5,000% ABU DHABI 24/34 MTN REGS 1,49 %
6,850% DOMINIK.REPUBLIK 15/45 1,37 %
Stand: 31.10.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Österreich
Auflagedatum 06.03.2001
Geschäftsjahr 01.06.2024 - 31.05.2025
Fondsvolumen 188,94 Mio. EUR (Stand: 31.10.2024)
Manager Herr Mag. Heimo Flink

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,14 %
Laufende Gebühren 1,12 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds investiert in Emerging Markets Anleihen. Das Investment wird hauptsächlich in Eurolandwährung durchgeführt.