236,88 EUR (-0,13 %)

NAV vom 17.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 259 Fonds
  • 17.07.2026 66 Fonds
  • 16.07.2026 255 Fonds
  • 15.07.2026 241 Fonds
  • 14.07.2026 243 Fonds
  • 13.07.2026 253 Fonds
  • 10.07.2026 258 Fonds
  • 08.07.2026 92 Fonds
  • 07.07.2026 237 Fonds
  • 06.07.2026 258 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 259 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt) Daten vom 17.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,82 %
3 Jahre
6,35 %
5 Jahre
8,87 %
10 Jahre
9,15 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,35
3 Jahre
0,92
5 Jahre
-0,14
10 Jahre
0,07

Tracking Error


1 Jahr
3,40
3 Jahre
4,07
5 Jahre
4,83
10 Jahre
4,58

Alpha


1 Jahr
-0,19
3 Jahre
0,14
5 Jahre
-0,20
10 Jahre
-0,11

Beta


1 Jahr
1,00
3 Jahre
0,92
5 Jahre
1,18
10 Jahre
1,14

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 95,18 %
Geldmarkt/Kasse 4,82 %
Stand: 30.05.2025

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 30.05.2025

Rating

BB 30,78 %
BBB 27,60 %
B 13,21 %
CCC 9,90 %
Stand: 30.05.2025

Unternehmen / Wertpapiere

iShsVI-JPM DL EM Bd EOH U.ETFD 2,60 %
6,250% OMAN 21/31 MTN REGS 1,90 %
5,000% ABU DHABI 24/34 MTN REGS 1,34 %
6,850% DOMINIK.REPUBLIK 15/45 1,29 %
Stand: 30.05.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Österreich
Auflagedatum 06.03.2001
Geschäftsjahr 01.06.2026 - 31.05.2027
Fondsvolumen 183,24 Mio. EUR (Stand: 30.05.2025)
Manager Herr Mag. Heimo Flink

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,08 %
Laufende Gebühren 1,14 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds investiert in Emerging Markets Anleihen. Das Investment wird hauptsächlich in Eurolandwährung durchgeführt.