105,59 EUR (0,13 %)

NAV vom 03.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 258 Fonds
  • 03.06.2026 88 Fonds
  • 02.06.2026 204 Fonds
  • 01.06.2026 238 Fonds
  • 29.05.2026 258 Fonds
  • 28.05.2026 258 Fonds
  • 27.05.2026 197 Fonds
  • 26.05.2026 258 Fonds
  • 22.05.2026 251 Fonds
  • 21.05.2026 232 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 258 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt) Daten vom 03.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,90 %
3 Jahre
6,40 %
5 Jahre
8,86 %
10 Jahre
9,19 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,57
3 Jahre
0,93
5 Jahre
-0,14
10 Jahre
0,09

Tracking Error


1 Jahr
3,67
3 Jahre
4,09
5 Jahre
4,83
10 Jahre
4,57

Alpha


1 Jahr
0,11
3 Jahre
0,16
5 Jahre
-0,19
10 Jahre
-0,10

Beta


1 Jahr
1,01
3 Jahre
0,94
5 Jahre
1,18
10 Jahre
1,14

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 95,18 %
Geldmarkt/Kasse 4,82 %
Stand: 30.05.2025

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 30.05.2025

Rating

BB 30,78 %
BBB 27,60 %
B 13,21 %
CCC 9,90 %
Stand: 30.05.2025

Unternehmen / Wertpapiere

iShsVI-JPM DL EM Bd EOH U.ETFD 2,60 %
6,250% OMAN 21/31 MTN REGS 1,90 %
5,000% ABU DHABI 24/34 MTN REGS 1,34 %
6,850% DOMINIK.REPUBLIK 15/45 1,29 %
Stand: 30.05.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 18.08.2025
Ausschüttung pro Anteil 2,50 EUR
Domizil Österreich
Auflagedatum 06.03.2001
Geschäftsjahr 01.06.2026 - 31.05.2027
Fondsvolumen 183,24 Mio. EUR (Stand: 30.05.2025)
Manager Herr Mag. Heimo Flink

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,07 %
Laufende Gebühren 1,13 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds investiert in Emerging Markets Anleihen. Das Investment wird hauptsächlich in Eurolandwährung durchgeführt.