Tri Style Fund (T)

ISIN AT0000701164
WKN 798616

18,91 EUR (0,16 %)

NAV vom 28.11.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.222 Fonds
  • 28.11.2024 1.048 Fonds
  • 27.11.2024 1.186 Fonds
  • 26.11.2024 1.161 Fonds
  • 25.11.2024 1.160 Fonds
  • 22.11.2024 1.202 Fonds
  • 21.11.2024 1.154 Fonds
  • 20.11.2024 1.139 Fonds
  • 19.11.2024 1.203 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1222 Fonds aus der Kategorie Mischfonds flexibel Welt Daten vom 28.11.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,67 %
3 Jahre
8,95 %
5 Jahre
10,86 %
10 Jahre
9,51 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,92
3 Jahre
0,02
5 Jahre
0,29
10 Jahre
0,40

Tracking Error


1 Jahr
3,07
3 Jahre
3,96
5 Jahre
3,82
10 Jahre
3,23

Alpha


1 Jahr
0,40
3 Jahre
0,11
5 Jahre
0,03
10 Jahre
0,04

Beta


1 Jahr
0,80
3 Jahre
1,09
5 Jahre
1,15
10 Jahre
1,13

Zusammensetzung

Länder

Welt 35,77 %
USA 29,74 %
Deutschland 11,60 %
Großbritannien 3,73 %
Stand: 31.10.2024

Anlageklasse

Aktien 66,02 %
Investmentfonds 9,11 %
Unternehmensanleihen 7,76 %
Staatsanleihen 7,12 %
Stand: 31.10.2024

Branchen

Divers 31,24 %
Informationstechnologie 13,38 %
Gesundheit / Healthcare 10,46 %
Finanzen 7,34 %
Stand: 31.10.2024

Währungen

US-Dollar 56,07 %
Euro 32,19 %
Britisches Pfund Sterling 3,77 %
Norwegische Krone 2,39 %
Stand: 31.10.2024

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 31.10.2024

Laufzeit

5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 21,92 %
15.0000 Jahre bis 30.0000 Jahre 21,28 %
7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 20,18 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 14,41 %
Stand: 31.10.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Österreich
Auflagedatum 18.10.2001
Geschäftsjahr 01.10.2024 - 30.09.2025
Fondsvolumen 42,01 Mio. EUR (Stand: 31.10.2024)
Manager Herr Dr. Ulrich Kaffarnik

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,09 %
Max: 0,62 %
Managementgebühr 1,76 %
Max: 1,85 %
Portfoliotransaktionskosten 0,17 %
Laufende Gebühren 1,98 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel der Anlagepolitik ist auf lange Sicht die Erwirtschaftung eines Wertzuwachses unter Inkaufnahme hoher Wertschwankungen. Der Fonds ist ein gemischter Fonds, welcher bis zu 100% des Fondsvermögens in Aktien, Aktien gleichwertige Wertpapiere investiert. Ebenfalls kann bis zu 75% des Fondsvermögens in Schuldverschreibungen und sonstige verbriefte Schuldtitel investiert werden. Der Fonds kann bis zu 75% des Fondsvermögens in Sichteinlagen und kündbare Einlagen investieren.