Tri Style Fund (T)

ISIN AT0000701164
WKN 798616

21,73 EUR (0,60 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.280 Fonds
  • 02.06.2026 1.204 Fonds
  • 01.06.2026 1.188 Fonds
  • 29.05.2026 1.233 Fonds
  • 28.05.2026 1.249 Fonds
  • 27.05.2026 1.221 Fonds
  • 26.05.2026 1.233 Fonds
  • 22.05.2026 1.260 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1280 Fonds aus der Kategorie Mischfonds flexibel Welt Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
9,77 %
3 Jahre
7,81 %
5 Jahre
9,11 %
10 Jahre
9,36 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,69
3 Jahre
1,11
5 Jahre
0,34
10 Jahre
0,51

Tracking Error


1 Jahr
4,41
3 Jahre
3,53
5 Jahre
3,88
10 Jahre
3,35

Alpha


1 Jahr
0,26
3 Jahre
0,24
5 Jahre
0,05
10 Jahre
0,06

Beta


1 Jahr
1,09
3 Jahre
1,03
5 Jahre
1,13
10 Jahre
1,13

Zusammensetzung

Länder

Welt 32,85 %
USA 25,67 %
Deutschland 20,96 %
Luxemburg 8,74 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Aktien 63,19 %
Investmentfonds 17,21 %
Renten 8,16 %
Zertifikate 7,67 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Divers 51,39 %
Technologie 13,39 %
Bau- / Ingenieurswesen 7,79 %
Gesundheit / Healthcare 6,34 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

US-Dollar 48,82 %
Euro 34,70 %
Divers 5,63 %
Britisches Pfund Sterling 4,60 %
Stand: 30.04.2026

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

DJE-Asien XP 6,74 %
X IE PHYSICAL GOLD ETC 6,06 %
Taiwan Semiconductor-SP ADR 3,29 %
QUANTA SERVICES INC 2,95 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Österreich
Auflagedatum 18.10.2001
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 42,48 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Herr Dr. Ulrich Kaffarnik

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,09 %
Max: 0,62 %
Managementgebühr 1,76 %
Max: 1,85 %
Portfoliotransaktionskosten 0,30 %
Laufende Gebühren 1,95 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel der Anlagepolitik ist auf lange Sicht die Erwirtschaftung eines Wertzuwachses unter Inkaufnahme hoher Wertschwankungen. Der Fonds ist ein gemischter Fonds, welcher bis zu 100% des Fondsvermögens in Aktien, Aktien gleichwertige Wertpapiere investiert. Ebenfalls kann bis zu 75% des Fondsvermögens in Schuldverschreibungen und sonstige verbriefte Schuldtitel investiert werden. Der Fonds kann bis zu 75% des Fondsvermögens in Sichteinlagen und kündbare Einlagen investieren.