Tri Style Fund (T)

ISIN AT0000701164
WKN 798616

20,11 EUR (0,30 %)

NAV vom 04.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.266 Fonds
  • 04.12.2025 1.215 Fonds
  • 03.12.2025 1.157 Fonds
  • 02.12.2025 1.235 Fonds
  • 01.12.2025 1.196 Fonds
  • 28.11.2025 1.237 Fonds
  • 27.11.2025 1.104 Fonds
  • 26.11.2025 1.243 Fonds
  • 25.11.2025 1.176 Fonds
  • 24.11.2025 1.237 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1266 Fonds aus der Kategorie Mischfonds flexibel Welt Daten vom 04.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
8,49 %
3 Jahre
6,55 %
5 Jahre
8,34 %
10 Jahre
9,13 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,68
3 Jahre
1,01
5 Jahre
0,45
10 Jahre
0,42

Tracking Error


1 Jahr
4,46
3 Jahre
3,46
5 Jahre
3,81
10 Jahre
3,31

Alpha


1 Jahr
0,14
3 Jahre
0,25
5 Jahre
0,04
10 Jahre
0,06

Beta


1 Jahr
1,09
3 Jahre
0,93
5 Jahre
1,11
10 Jahre
1,12

Zusammensetzung

Länder

USA 39,29 %
Deutschland 16,13 %
Welt 10,97 %
Cayman Islands 8,35 %
Stand: 30.10.2025

Anlageklasse

Aktien 66,28 %
Investmentfonds 9,57 %
Renten 9,52 %
Zertifikate 9,03 %
Stand: 30.10.2025

Branchen

Informationstechnologie 22,97 %
Finanzen 16,83 %
Konsumgüter zyklisch 13,92 %
Grundstoffe 13,43 %
Stand: 30.10.2025

Währungen

US-Dollar 52,53 %
Euro 31,56 %
Britisches Pfund Sterling 4,37 %
Hongkong-Dollar 3,59 %
Stand: 30.10.2025

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.10.2025

Laufzeit

3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 47,17 %
7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 34,26 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 13,12 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 3,75 %
Stand: 30.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

DJE-Asien Inhaber-Anteile XP (EUR) o.N. 5,68 %
Meta Platforms Inc. Reg.Shares Cl.A DL-,00000 3,26 %
VODAFONE GROUP PLC DL-NOTES 2000(00/30) 2,73 %
Alibaba Group Holding Ltd. Reg.Shs (sp.ADRs)/ 2,72 %
Stand: 30.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Österreich
Auflagedatum 18.10.2001
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 43,04 Mio. EUR (Stand: 30.10.2025)
Manager Herr Dr. Ulrich Kaffarnik

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,09 %
Max: 0,62 %
Managementgebühr 1,76 %
Max: 1,85 %
Portfoliotransaktionskosten 0,11 %
Laufende Gebühren 1,99 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel der Anlagepolitik ist auf lange Sicht die Erwirtschaftung eines Wertzuwachses unter Inkaufnahme hoher Wertschwankungen. Der Fonds ist ein gemischter Fonds, welcher bis zu 100% des Fondsvermögens in Aktien, Aktien gleichwertige Wertpapiere investiert. Ebenfalls kann bis zu 75% des Fondsvermögens in Schuldverschreibungen und sonstige verbriefte Schuldtitel investiert werden. Der Fonds kann bis zu 75% des Fondsvermögens in Sichteinlagen und kündbare Einlagen investieren.