Carmignac Portfolio Investissement AW-R EUR acc

ISIN LU3149200233
WKN A41G8B

121,09 EUR (0,54 %)

NAV vom 20.05.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 346.000 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 346 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Large Cap Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
0,00 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 58,30 %
Taiwan 17,00 %
Südkorea 4,10 %
Welt 3,80 %
Stand: 29.05.2026

Anlageklasse

Aktien 98,60 %
Geldmarkt/Kasse 1,40 %
Stand: 29.05.2026

Branchen

Informationstechnologie 35,60 %
Finanzen 19,30 %
Gesundheit / Healthcare 16,20 %
Konsumgüter zyklisch 11,00 %
Stand: 29.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 10,00 %
NVIDIA CORP 8,00 %
Amazon.com Inc 4,80 %
ALPHABET INC 4,30 %
Stand: 29.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 29.08.2025
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 315,00 Mio. EUR (Stand: 29.05.2026)
Manager Herr Kristofer Barrett

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,39 %
Laufende Gebühren 1,15 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds hat zum Ziel, durch eine aktive Anlagepolitik mit Ermessensspielraum die Performance seines Referenzindikators über eine Dauer von mehr als fünf Jahren zu übertreffen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert hauptsächlich in internationale Aktien der weltweiten Finanzplätze. Die wesentlichen Performancetreiber sind Aktien, Währungen und Zinsprodukte.