Hoerner Bank Strategie - Rendite Global Plus R

ISIN LU3125511017
WKN A41E1H

1.073,22 EUR (-0,21 %)

NAV vom 16.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1145 Fonds
  • 16.07.2026 1070 Fonds
  • 15.07.2026 1117 Fonds
  • 14.07.2026 1092 Fonds
  • 13.07.2026 1118 Fonds
  • 10.07.2026 1128 Fonds
  • 09.07.2026 682 Fonds
  • 07.07.2026 1078 Fonds
  • 06.07.2026 1124 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1145 Fonds aus der Kategorie Mischfonds ausgewogen Welt Daten vom 16.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
0,00 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Irland 46,17 %
Deutschland 17,79 %
Luxemburg 15,00 %
USA 8,30 %
Stand: 31.03.2026

Anlageklasse

Investmentfonds 62,88 %
Renten 22,96 %
Zertifikate 6,40 %
Geldmarkt/Kasse 4,96 %
Stand: 31.03.2026

Branchen

Finanzen 62,88 %
Divers 12,07 %
Finanzdienstleistungen 5,05 %
Kasse 4,96 %
Stand: 31.03.2026

Währungen

Euro 84,91 %
Kasse 4,96 %
US-Dollar 3,98 %
Japanischer Yen 3,73 %
Stand: 31.03.2026

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.09.2024

Laufzeit

1.0000 Jahr bis 2.0000 Jahre 2,63 %
5.0000 Jahre bis 6.0000 Jahre 2,63 %
17.0000 Jahre bis 18.0000 Jahre 2,60 %
8.0000 Jahre bis 9.0000 Jahre 2,50 %
Stand: 31.03.2026

Unternehmen / Wertpapiere

JPM ETFs(I)-US REI Eq.Ac. Reg.S. (ESG) UCITS DL Acc.oN 9,63 %
IM2-MSCI USA Univ.Scr.U.ETF Reg. Shs USD Acc. oN 9,07 %
UBS(I)ETF-Fc.M.USA P.V.SUE Reg.Shs USD Dis o.N. 6,76 %
Boerse Stuttgart Commodities EUWAX Gold II 2017(17/Und) 6,40 %
Stand: 31.03.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung - -
Ausschüttung pro Anteil - -
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 02.01.2026
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 171,00 Mio. EUR (Stand: 31.03.2026)
Manager Hoerner Bank Aktiengesellschaft

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,06 %
Managementgebühr 0,60 %
Portfoliotransaktionskosten 0,14 %
Laufende Gebühren 0,95 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,05 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % der jährlichen Anteilwertentwicklung, die mindestens 3% p.a. (Hurdle Rate) übersteigt (High Watermark)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs in Euro. Es wird darauf abgezielt, die Chancen aktiv an den Aktien-, Renten-, Immobilien- und Rohstoffmärkten zu nutzen und mittelfristig positive Renditen zu erzielen. Der Portfoliomanager kann bei der Auswahl von Aktien bzw. Aktienfonds den Value Ansatz verfolgen. Mindestens 51% des Wertes des Fondsvermögens werden in Kapitalbeteiligungen angelegt.