Hoerner Bank Strategie - Rendite Global Plus I (a)

ISIN LU0644283060
WKN A1JCQD

94,70 EUR (0,31 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.146 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1146 Fonds aus der Kategorie Mischfonds ausgewogen Welt Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
8,15 %
3 Jahre
7,55 %
5 Jahre
8,72 %
10 Jahre
9,16 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,72
3 Jahre
1,02
5 Jahre
0,52
10 Jahre
0,55

Tracking Error


1 Jahr
1,23
3 Jahre
1,92
5 Jahre
2,42
10 Jahre
2,88

Alpha


1 Jahr
0,27
3 Jahre
0,15
5 Jahre
0,20
10 Jahre
0,09

Beta


1 Jahr
1,10
3 Jahre
1,14
5 Jahre
1,18
10 Jahre
1,26

Zusammensetzung

Länder

Irland 51,34 %
Deutschland 17,19 %
Luxemburg 14,11 %
USA 8,83 %
Stand: 31.12.2025

Anlageklasse

Investmentfonds 66,01 %
Renten 21,29 %
Zertifikate 6,12 %
Aktien 3,50 %
Stand: 31.12.2025

Branchen

Finanzen 66,01 %
Divers 9,21 %
Finanzdienstleistungen 5,30 %
Kasse 3,48 %
Stand: 31.12.2025

Währungen

Euro 85,21 %
Japanischer Yen 4,81 %
US-Dollar 4,06 %
Kasse 3,48 %
Stand: 31.12.2025

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.09.2024

Laufzeit

1.0000 Jahr bis 2.0000 Jahre 2,78 %
17.0000 Jahre bis 18.0000 Jahre 2,74 %
8.0000 Jahre bis 9.0000 Jahre 2,61 %
4.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 2,45 %
Stand: 31.12.2025

Unternehmen / Wertpapiere

JPM ETFs(I)-US REI Eq.Ac. Reg.S. (ESG) UCITS DL Acc.oN 11,01 %
IM2-MSCI USA Univ.Scr.U.ETF Reg. Shs USD Acc. oN 9,95 %
UBS(I)ETF-Fc.M.USA P.V.SUE Reg.Shs USD Dis o.N. 6,60 %
Boerse Stuttgart Commodities EUWAX Gold II 2017(17/Und) 6,12 %
Stand: 31.12.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 03.12.2025
Ausschüttung pro Anteil 2,00 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 22.08.2011
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 164,96 Mio. EUR (Stand: 31.12.2025)
Manager Hoerner Bank Aktiengesellschaft

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 1,00 %
Rabatt 0%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,06 %
Managementgebühr 0,90 %
Portfoliotransaktionskosten 0,14 %
Laufende Gebühren 1,41 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,42 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % Die Gebühr wird anhand des Wertzuwachses in Kombination mit einer Hurdle Rate und einer HWM berechnet und zum Ende der Abrechnungsperiode ausbezahlt.

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs in Euro. Es wird darauf abgezielt, die Chancen aktiv an den Aktien-, Renten-, Immobilien- und Rohstoffmärkten zu nutzen und mittelfristig positive Renditen zu erzielen. Der Portfoliomanager kann bei der Auswahl von Aktien bzw. Aktienfonds den Value Ansatz verfolgen. Mindestens 51% des Wertes des Fondsvermögens werden in Kapitalbeteiligungen angelegt.