Xtrackers II Eurozone Government Bond 5-7 UCITS ETF 2C USD H

ISIN LU3003217711
WKN DBX0WS

10,18 USD (-0,13 %)

NAV vom 16.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 38 Fonds
  • 16.07.2026 38 Fonds
  • 15.07.2026 38 Fonds
  • 14.07.2026 38 Fonds
  • 13.07.2026 38 Fonds
  • 10.07.2026 38 Fonds
  • 09.07.2026 36 Fonds
  • 07.07.2026 37 Fonds
  • 06.07.2026 38 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 38 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Staatsanleihen mittlere Laufzeiten Euroland Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,58 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,77
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
5,81
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,48
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,63
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Italien 28,16 %
Frankreich 26,29 %
Deutschland 20,69 %
Spanien 20,33 %
Stand: 30.06.2026

Anlageklasse

Renten 99,24 %
Geldmarkt/Kasse 0,76 %
Stand: 30.06.2026

Branchen

Divers 99,24 %
Kasse 0,76 %
Stand: 30.06.2026

Währungen

Euro 99,21 %
Kasse 0,76 %
US-Dollar 0,03 %
Stand: 30.06.2026

Rating

A1 46,62 %
Aaa 24,43 %
Baa1 18,05 %
Baa2 10,11 %
Stand: 30.06.2026

Laufzeit

6.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 41,99 %
5.0000 Jahre bis 6.0000 Jahre 33,29 %
7.0000 Jahre bis 8.0000 Jahre 23,93 %
Stand: 30.06.2026

Unternehmen / Wertpapiere

FRANCE (GOVT OF) FR001400BKZ3 7,10 %
FRANCE (GOVT OF) FR0014002WK3 6,53 %
FRANCE (GOVT OF) FR001400H7V7 6,34 %
FRANCE (GOVT OF) FR0014007L00 5,39 %
Stand: 30.06.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 18.03.2025
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 0,09 Mio. EUR (Stand: 30.06.2026)
Manager DWS Investments UK Limited

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,20 %
Managementgebühr 0,10 %
Portfoliotransaktionskosten 0,02 %
Laufende Gebühren 0,20 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,20 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Wertentwicklung des Basiswerts, des iBoxx EUR Sovereigns Eurozone 5-7 Total Return Index abzubilden. Hierzu investiert der Fonds in erster Linie in übertragbare Wertpapiere und setzt zudem derivative Techniken ein.