Xtrackers II Eurozone Government Bond 5-7 UCITS ETF 2C USD H

ISIN LU3003217711
WKN DBX0WS

10,12 USD (-0,12 %)

NAV vom 04.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 34 Fonds
  • 04.12.2025 34 Fonds
  • 03.12.2025 34 Fonds
  • 02.12.2025 34 Fonds
  • 01.12.2025 34 Fonds
  • 28.11.2025 34 Fonds
  • 27.11.2025 32 Fonds
  • 26.11.2025 32 Fonds
  • 25.11.2025 32 Fonds
  • 24.11.2025 32 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 34 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Staatsanleihen mittlere Laufzeiten Euroland Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
0,00 %
3 Jahre
0,00 %
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0,00 %
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0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
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3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
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0,00
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0,00

Alpha


1 Jahr
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0,00
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0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Italien 31,32 %
Frankreich 25,31 %
Deutschland 20,44 %
Spanien 18,17 %
Stand: 28.11.2025

Anlageklasse

Renten 99,44 %
Geldmarkt/Kasse 0,58 %
gemischt -0,02 %
Stand: 28.11.2025

Branchen

Divers 99,42 %
Kasse 0,58 %
Stand: 28.11.2025

Währungen

Euro 99,42 %
Kasse 0,58 %
Stand: 28.11.2025

Rating

A1 39,43 %
Baa1 25,72 %
Aaa 24,64 %
Baa2 5,60 %
Stand: 28.11.2025

Laufzeit

6.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 53,77 %
7.0000 Jahre bis 8.0000 Jahre 24,47 %
5.0000 Jahre bis 6.0000 Jahre 21,18 %
Stand: 28.11.2025

Unternehmen / Wertpapiere

FRANCE (GOVT OF) FR0013516549 7,38 %
FRANCE (GOVT OF) FR0014002WK3 7,26 %
FRANCE (GOVT OF) FR0014007L00 5,67 %
FRANCE (GOVT OF) FR001400Z2L7 5,00 %
Stand: 28.11.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 18.03.2025
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 0,09 Mio. EUR (Stand: 28.11.2025)
Manager DWS Investments UK Limited

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,20 %
Managementgebühr 0,10 %
Laufende Gebühren 0,20 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,20 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Wertentwicklung des Basiswerts, des iBoxx EUR Sovereigns Eurozone 5-7 Total Return Index abzubilden. Hierzu investiert der Fonds in erster Linie in übertragbare Wertpapiere und setzt zudem derivative Techniken ein.