Invesco Transition Global Income Fund Z EUR A D

ISIN LU2708675454
WKN A3EYFQ

11,14 EUR (-0,44 %)

NAV vom 03.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.146 Fonds
  • 03.06.2026 446 Fonds
  • 02.06.2026 1.043 Fonds
  • 01.06.2026 1.101 Fonds
  • 29.05.2026 1.114 Fonds
  • 28.05.2026 1.118 Fonds
  • 27.05.2026 1.080 Fonds
  • 26.05.2026 1.132 Fonds
  • 22.05.2026 1.123 Fonds
  • 21.05.2026 1.097 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1146 Fonds aus der Kategorie Mischfonds ausgewogen Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
9,29 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,21
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
3,46
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,73
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,18
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Aktien 40,40 %
Renten 26,30 %
Unternehmensanleihen 19,00 %
Staatsanleihen 10,50 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Divers 55,70 %
Informationstechnologie 13,10 %
Finanzen 6,00 %
Industrie / Investitionsgüter 5,60 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

Divers 96,20 %
Kasse 3,80 %
Stand: 30.04.2026

Rating

BBB 35,80 %
BB 25,50 %
A 16,20 %
AA 10,50 %
Stand: 30.04.2026

Laufzeit

0.0000 Jahre bis 4.0000 Jahre 47,60 %
4.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 28,90 %
7.0000 Jahre bis 11.0000 Jahre 18,00 %
20.0000 Jahre und länger 2,40 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Nvidia 2,40 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR 2,10 %
Microsoft 2,00 %
Alphabet C 1,80 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 02.03.2026
Ausschüttung pro Anteil 0,26 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 29.11.2023
Geschäftsjahr 01.03.2026 - 28.02.2027
Fondsvolumen 104,50 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Herr John Morris

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,62 %
Max: 1,25 %
Portfoliotransaktionskosten 0,13 %
Laufende Gebühren 0,86 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds zielt darauf ab, den Übergang zu einer kohlenstoffarmen Wirtschaft mittel- bis langfristig zu unterstützen, um die langfristigen Ziele des Pariser Klima-Abkommens zu erreichen. Der Fonds beabsichtigt, vornehmlich in Schuldinstrumente von Unternehmen oder Regierungen und Aktien von Unternehmen aus aller Welt (einschließlich Schwellenmärkten) zu investieren, die das nachhaltige Investitionsziel des Fonds erfüllen, wie nachstehend näher ausgeführt.