Invesco Transition Global Income Fund A EUR Acc

ISIN LU2530422497
WKN A3DXT5

12,14 EUR (-0,42 %)

NAV vom 17.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1145 Fonds
  • 17.07.2026 440 Fonds
  • 16.07.2026 1070 Fonds
  • 15.07.2026 1117 Fonds
  • 14.07.2026 1092 Fonds
  • 13.07.2026 1118 Fonds
  • 10.07.2026 1128 Fonds
  • 08.07.2026 502 Fonds
  • 07.07.2026 1078 Fonds
  • 06.07.2026 1124 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1145 Fonds aus der Kategorie Mischfonds ausgewogen Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
9,09 %
3 Jahre
8,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,13
3 Jahre
0,35
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
2,65
3 Jahre
3,55
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-1,05
3 Jahre
-0,26
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,19
3 Jahre
1,09
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 31.05.2026

Anlageklasse

Aktien 41,50 %
Renten 26,20 %
Unternehmensanleihen 19,70 %
Staatsanleihen 10,90 %
Stand: 31.05.2026

Branchen

Divers 56,60 %
Informationstechnologie 14,30 %
Industrie / Investitionsgüter 6,00 %
Finanzen 5,80 %
Stand: 31.05.2026

Währungen

Divers 98,20 %
Kasse 1,80 %
Stand: 31.05.2026

Rating

BBB 33,90 %
BB 26,50 %
A 17,10 %
AA 10,70 %
Stand: 31.05.2026

Laufzeit

0.0000 Jahre bis 4.0000 Jahre 47,30 %
4.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 32,10 %
7.0000 Jahre bis 11.0000 Jahre 16,70 %
11.0000 Jahre bis 16.0000 Jahre 2,00 %
Stand: 31.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Nvidia 2,50 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR 2,30 %
Microsoft 2,10 %
Alphabet 1,90 %
Stand: 31.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 15.12.2022
Geschäftsjahr 01.03.2026 - 28.02.2027
Fondsvolumen 94,91 Mio. EUR (Stand: 31.05.2026)
Manager Herr John Morris

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,25 %
Portfoliotransaktionskosten 0,13 %
Laufende Gebühren 1,59 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds zielt darauf ab, den Übergang zu einer kohlenstoffarmen Wirtschaft mittel- bis langfristig zu unterstützen, um die langfristigen Ziele des Pariser Klima-Abkommens zu erreichen. Der Fonds beabsichtigt, vornehmlich in Schuldinstrumente von Unternehmen oder Regierungen und Aktien von Unternehmen aus aller Welt (einschließlich Schwellenmärkten) zu investieren, die das nachhaltige Investitionsziel des Fonds erfüllen, wie nachstehend näher ausgeführt.