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UBAM - EM Responsible High Alpha Bond APHD EUR

ISIN LU2654715445
WKN A407PG

#Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt) #UBP Asset Management (Europe) S.A.

65,50 EUR (0,44 %)

NAV vom 11.12.2025

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 252 Fonds
  • 11.12.2025 248 Fonds
  • 10.12.2025 252 Fonds
  • 09.12.2025 251 Fonds
  • 08.12.2025 232 Fonds
  • 05.12.2025 250 Fonds
  • 04.12.2025 241 Fonds
  • 03.12.2025 252 Fonds
  • 02.12.2025 252 Fonds
  • 01.12.2025 231 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 252 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt) Daten vom 11.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
4,96 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
1,53
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
5,89
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
0,66
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
0,36
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 100,00 %
Stand: 28.02.2025

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Stand: 28.02.2025

Rating

Divers 33,90 %
BB 26,90 %
BBB 20,00 %
AAA 19,20 %
Stand: 28.02.2025

Unternehmen / Wertpapiere

UBAM - EM MKT FRONTIER BOND Z CAP 9,10 %
Turkey (Republic Of) 7,70 %
ECUADOR REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4,10 %
HUNGARY (REPUBLIC OF) 4,00 %
Stand: 28.02.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 23.04.2025
Ausschüttung pro Anteil 1,40 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 08.04.2024
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 77,89 Mio. EUR (Stand: 30.11.2024)
Manager Herr Sergio Trigo Paz

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 3,00 %
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Managementgebühr 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 1,09 %
Laufende Gebühren 1,64 %
Performance Fee 15,00 %

Infos zur Performance-Fee:

15,00 % der jährlichen Netto-Anteilwertentwicklung, die eine Hurdle Rate von 5% übersteigt (High Watermark)

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Der Fonds strebt Kapitalwachstum sowie die Generierung von Erträgen an. Dieses Ziel soll vorwiegend durch Anlage in fest- oder variabel verzinslichen Anleihen erreicht werden, die von staatlichen Stellen sowie quasi-staatlichen oder staatlichen Unternehmen mit Sitz in Schwellenländern begeben werden. Der Fonds investiert in Anleihen in beliebigen Währungen, einschließlich Schwellenmarktwährungen. Der Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale.