95,70 USD (-0,10 %)

NAV vom 16.07.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 259 Fonds
  • 16.07.2026 255 Fonds
  • 15.07.2026 241 Fonds
  • 14.07.2026 243 Fonds
  • 13.07.2026 253 Fonds
  • 10.07.2026 258 Fonds
  • 09.07.2026 187 Fonds
  • 07.07.2026 237 Fonds
  • 06.07.2026 258 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 259 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt) Daten vom 16.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
7,21 %
3 Jahre
6,82 %
5 Jahre
7,12 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,44
3 Jahre
0,79
5 Jahre
0,31
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
1,11
3 Jahre
4,97
5 Jahre
5,84
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,09
3 Jahre
0,06
5 Jahre
0,18
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,11
3 Jahre
1,08
5 Jahre
0,76
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 100,00 %
Stand: 30.04.2025

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 30.04.2025

Rating

Divers 28,60 %
BB 26,70 %
BBB 25,10 %
AAA 19,60 %
Stand: 30.04.2025

Unternehmen / Wertpapiere

UBAM - EM MKT FRONTIER BOND Z CAP 8,90 %
Turkey (Republic Of) 4,20 %
HUNGARY (REPUBLIC OF) 4,10 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 3,90 %
Stand: 30.04.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 17.04.2026
Ausschüttung pro Anteil 4,66 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 12.06.2019
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 49,17 Mio. EUR (Stand: 30.04.2025)
Manager Team der Union Bancaire Privée

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,37 %
Managementgebühr 0,75 %
Portfoliotransaktionskosten 1,03 %
Laufende Gebühren 1,18 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,06 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt Kapitalwachstum sowie die Generierung von Erträgen an. Dieses Ziel soll vorwiegend durch Anlage in fest- oder variabel verzinslichen Anleihen erreicht werden, die von staatlichen Stellen sowie quasi-staatlichen oder staatlichen Unternehmen mit Sitz in Schwellenländern begeben werden. Der Fonds investiert in Anleihen in beliebigen Währungen, einschließlich Schwellenmarktwährungen. Der Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale.