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UBAM - EM Responsible High Alpha Bond UD USD

ISIN LU0943511898
WKN A2PMJ4

#Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt) #UBP Asset Management (Europe) S.A.

95,28 USD (-0,05 %)

NAV vom 01.06.2026

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 258 Fonds
  • 01.06.2026 234 Fonds
  • 29.05.2026 258 Fonds
  • 28.05.2026 258 Fonds
  • 27.05.2026 197 Fonds
  • 26.05.2026 258 Fonds
  • 21.05.2026 232 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 258 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt) Daten vom 01.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
7,59 %
3 Jahre
6,82 %
5 Jahre
7,11 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
1,99
3 Jahre
0,67
5 Jahre
0,26
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
2,04
3 Jahre
5,27
5 Jahre
5,90
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
0,14
3 Jahre
0,03
5 Jahre
0,16
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
1,16
3 Jahre
1,07
5 Jahre
0,75
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 100,00 %
Stand: 30.04.2025

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 30.04.2025

Rating

Divers 28,60 %
BB 26,70 %
BBB 25,10 %
AAA 19,60 %
Stand: 30.04.2025

Unternehmen / Wertpapiere

UBAM - EM MKT FRONTIER BOND Z CAP 8,90 %
Turkey (Republic Of) 4,20 %
HUNGARY (REPUBLIC OF) 4,10 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 3,90 %
Stand: 30.04.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 17.04.2026
Ausschüttung pro Anteil 4,66 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 12.06.2019
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 49,17 Mio. EUR (Stand: 30.04.2025)
Manager Team der Union Bancaire Privée

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,37 %
Managementgebühr 0,75 %
Portfoliotransaktionskosten 1,03 %
Laufende Gebühren 1,18 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,06 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Der Fonds strebt Kapitalwachstum sowie die Generierung von Erträgen an. Dieses Ziel soll vorwiegend durch Anlage in fest- oder variabel verzinslichen Anleihen erreicht werden, die von staatlichen Stellen sowie quasi-staatlichen oder staatlichen Unternehmen mit Sitz in Schwellenländern begeben werden. Der Fonds investiert in Anleihen in beliebigen Währungen, einschließlich Schwellenmarktwährungen. Der Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale.