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JPM Aggregate Bond A (acc) - CHF (hedged)

ISIN LU2553085999
WKN A3D1D0

#Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt) #JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

101,63 CHF (-0,10 %)

NAV vom 05.12.2025

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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 429 Fonds
  • 05.12.2025 128 Fonds
  • 04.12.2025 424 Fonds
  • 03.12.2025 394 Fonds
  • 02.12.2025 399 Fonds
  • 01.12.2025 414 Fonds
  • 28.11.2025 430 Fonds
  • 26.11.2025 426 Fonds
  • 25.11.2025 397 Fonds
  • 24.11.2025 418 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 429 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 05.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
2,20 %
3 Jahre
4,39 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
-0,62
3 Jahre
-0,18
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
4,10
3 Jahre
4,80
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
0,03
3 Jahre
0,01
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
0,59
3 Jahre
1,14
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 38,80 %
Italien 16,00 %
Welt 13,30 %
Großbritannien 6,50 %
Stand: 30.09.2025

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 30,60 %
Staatsanleihen 29,20 %
Hypothekenbesicherte Wertpapiere (MBS) 16,70 %
Emerging Markets Anleihen 13,00 %
Stand: 30.09.2025

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 30.09.2025

Rating

BBB 35,71 %
AA 30,45 %
A 17,91 %
AAA 10,23 %
Stand: 30.09.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Government of Italy (Italy) 9,00 %
US Treasury (United States) 2,70 %
UK Treasury (United Kingdom) 1,80 %
Government of Japan (Japan) 1,60 %
Stand: 30.09.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung Schweizer Franken
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 07.11.2022
Geschäftsjahr 01.07.2025 - 30.06.2026
Fondsvolumen 4.677,54 Mio. EUR (Stand: 30.09.2025)
Manager Herr Seamus Mac Gorain

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt - -
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Rücknahmegebühr 0,50 %
Managementgebühr 0,70 %
Portfoliotransaktionskosten 0,47 %
Laufende Gebühren 0,91 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Erzielung eines Ertrags, welcher die weltweiten Anleihemärkte übertrifft. Dies erfolgt durch die vorwiegende Anlage in weltweite Schuldtitel mit Investment Grade-Rating, wobei gegebenenfalls auch Derivate eingesetzt werden.