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JPM Aggregate Bond I (acc) - USD

ISIN LU0430493998
WKN A0X8TL

#Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt) #JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

141,69 USD (-0,27 %)

NAV vom 03.06.2026

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 436 Fonds
  • 03.06.2026 91 Fonds
  • 01.06.2026 396 Fonds
  • 29.05.2026 431 Fonds
  • 28.05.2026 425 Fonds
  • 26.05.2026 426 Fonds
  • 22.05.2026 432 Fonds
  • 21.05.2026 431 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 436 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 03.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
3,71 %
3 Jahre
4,43 %
5 Jahre
4,74 %
10 Jahre
3,94 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
-0,47
3 Jahre
-0,21
5 Jahre
-0,07
10 Jahre
0,19

Tracking Error

1 Jahr
3,87
3 Jahre
4,24
5 Jahre
4,80
10 Jahre
4,60

Alpha

1 Jahr
-0,10
3 Jahre
-0,05
5 Jahre
0,17
10 Jahre
0,13

Beta

1 Jahr
1,34
3 Jahre
1,12
5 Jahre
0,85
10 Jahre
1,02

Zusammensetzung

Länder

USA 52,00 %
Deutschland 11,60 %
Welt 10,50 %
Italien 5,00 %
Stand: 30.03.2026

Anlageklasse

Staatsanleihen 42,70 %
Unternehmensanleihen 28,20 %
Emerging Markets Anleihen 12,70 %
gemischt 9,20 %
Stand: 30.03.2026

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 30.03.2026

Rating

AA 37,32 %
BBB 22,33 %
A 18,54 %
AAA 17,47 %
Stand: 30.03.2026

Unternehmen / Wertpapiere

US Treasury (United States) 9,30 %
Government of Germany (Germany) 3,40 %
Government of Italy (Italy) 1,80 %
Columbia (Colombia) 1,20 %
Stand: 30.03.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 09.10.2013
Geschäftsjahr 01.07.2025 - 30.06.2026
Fondsvolumen 4.974,66 Mio. EUR (Stand: 30.03.2026)
Manager Herr Seamus Mac Gorain

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,35 %
Portfoliotransaktionskosten 0,46 %
Laufende Gebühren 0,46 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Erzielung eines Ertrags, welcher die weltweiten Anleihemärkte übertrifft. Dies erfolgt durch die vorwiegende Anlage in weltweite Schuldtitel mit Investment Grade-Rating, wobei gegebenenfalls auch Derivate eingesetzt werden.