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M&G (Lux) Japan Fund EUR LI dist

ISIN LU2486835387
WKN

#Aktienfonds All Cap Japan #M&G Luxembourg S.A.

18,77 EUR (2,17 %)

NAV vom 03.06.2026

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 611 Fonds
  • 03.06.2026 226 Fonds
  • 02.06.2026 553 Fonds
  • 01.06.2026 518 Fonds
  • 29.05.2026 608 Fonds
  • 28.05.2026 606 Fonds
  • 27.05.2026 559 Fonds
  • 26.05.2026 611 Fonds
  • 22.05.2026 600 Fonds
  • 21.05.2026 592 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 611 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Japan Daten vom 03.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
17,82 %
3 Jahre
13,99 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
1,70
3 Jahre
1,10
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
3,99
3 Jahre
4,32
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
0,41
3 Jahre
0,16
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
0,99
3 Jahre
1,05
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Japan 97,10 %
Kasse 2,90 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Aktien 97,10 %
Geldmarkt/Kasse 2,90 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 24,80 %
Informationstechnologie 18,00 %
Finanzdienstleistungen 16,70 %
Konsumgüter zyklisch 15,10 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Mitsubishi UFJ 5,60 %
Toyota 5,20 %
MITSUI 4,90 %
Sony 3,70 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 20.04.2026
Ausschüttung pro Anteil 0,26 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 16.06.2022
Geschäftsjahr 01.04.2026 - 31.03.2027
Fondsvolumen 1.547,14 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Herr Dave Perrett

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 1,27 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,35 %
Portfoliotransaktionskosten 0,28 %
Laufende Gebühren 0,53 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,53 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Der Fonds strebt über einen beliebigen Zeitraum von fünf Jahren die Erwirtschaftung einer Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen an. Mindestens 80% des Fonds werden in Aktien von Unternehmen aus beliebigen Sektoren und beliebiger Größe investiert, die in Japan ansässig sind oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Der Fonds ist konzentriert und hält in der Regel Aktien von weniger als 50 Unternehmen. Er investiert in Wertpapiere, die die ESG-Kriterien erfüllen, wobei ein Ausschlussverfahren und ein positiver ESG-Tilt-Ansatz angewendet werden.