M&G (Lux) Japan Fund EUR CI acc

ISIN LU1797806582
WKN A2JPW2

22,46 EUR (-2,28 %)

NAV vom 17.07.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 0 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 0 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Japan Daten vom 17.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
18,37 %
3 Jahre
14,58 %
5 Jahre
13,64 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,22
3 Jahre
1,09
5 Jahre
0,91
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
4,57
3 Jahre
4,42
5 Jahre
4,44
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,64
3 Jahre
0,09
5 Jahre
0,35
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,02
3 Jahre
1,08
5 Jahre
1,01
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Japan 98,60 %
Kasse 1,40 %
Stand: 31.05.2026

Anlageklasse

Aktien 98,60 %
Geldmarkt/Kasse 1,40 %
Stand: 31.05.2026

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 25,90 %
Informationstechnologie 19,40 %
Finanzdienstleistungen 17,10 %
Konsumgüter zyklisch 15,20 %
Stand: 31.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Mitsubishi UFJ 5,50 %
Sony 4,90 %
Toyota 4,40 %
Softbank Group 4,20 %
Stand: 31.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 06.11.2018
Geschäftsjahr 01.04.2026 - 31.03.2027
Fondsvolumen 1.704,45 Mio. EUR (Stand: 31.05.2026)
Manager Herr Dave Perrett

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 1,27 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,28 %
Laufende Gebühren 0,93 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt über einen beliebigen Zeitraum von fünf Jahren die Erwirtschaftung einer Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen an. Mindestens 80% des Fonds werden in Aktien von Unternehmen aus beliebigen Sektoren und beliebiger Größe investiert, die in Japan ansässig sind oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Der Fonds ist konzentriert und hält in der Regel Aktien von weniger als 50 Unternehmen. Er investiert in Wertpapiere, die die ESG-Kriterien erfüllen, wobei ein Ausschlussverfahren und ein positiver ESG-Tilt-Ansatz angewendet werden.