AGIF - Allianz Global Income - AT - USD

ISIN LU2456880835
WKN A3DG7E

12,51 USD (0,19 %)

NAV vom 04.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.124 Fonds
  • 04.12.2025 1.064 Fonds
  • 03.12.2025 1.046 Fonds
  • 02.12.2025 1.111 Fonds
  • 01.12.2025 1.094 Fonds
  • 28.11.2025 1.117 Fonds
  • 26.11.2025 1.110 Fonds
  • 25.11.2025 1.075 Fonds
  • 24.11.2025 1.108 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1124 Fonds aus der Kategorie Mischfonds ausgewogen Welt Daten vom 04.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
6,37 %
3 Jahre
7,58 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,07
3 Jahre
0,52
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
4,90
3 Jahre
4,48
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,40
3 Jahre
-0,07
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,59
3 Jahre
1,28
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 56,89 %
Welt 10,48 %
Großbritannien 7,85 %
Japan 5,41 %
Stand: 30.09.2025

Anlageklasse

Renten 60,96 %
Aktien 34,67 %
Geldmarkt/Kasse 4,35 %
gemischt 0,02 %
Stand: 30.09.2025

Währungen

Divers 95,65 %
Kasse 4,35 %
Stand: 30.09.2025

Rating

BB 24,03 %
BBB 22,89 %
Divers 20,22 %
B 17,76 %
Stand: 30.09.2025

Unternehmen / Wertpapiere

NVIDIA CORP 2,27 %
Microsoft Corp 2,04 %
APPLE INC 1,58 %
Alphabet Inc-Cl A 1,28 %
Stand: 30.09.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 01.04.2022
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 684,13 Mio. EUR (Stand: 30.09.2025)
Manager Herr Ethan Turner

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 1,50 %
Max: 1,90 %
Portfoliotransaktionskosten 0,31 %
Laufende Gebühren 1,55 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel sind langfristige Erträge und Kapitalwachstum durch Anlagen in einem breiten Spektrum von Anlageklassen, insbesondere in den globalen Aktien- und den globalen Rentenmärkten. Mindestens 70% des Fondsvermögens werden in Aktien und/oder Anleihen investiert. Maximal 70% des Fondsvermögens dürfen in Aktien investiert werden. Das Fondsvermögen darf vollständig in Anleihen investiert werden.