AGIF - Allianz Global Income - A - H-EUR

ISIN LU2462157749
WKN A3DHZH

118,29 EUR (0,51 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.146 Fonds
  • 02.06.2026 1.043 Fonds
  • 01.06.2026 1.101 Fonds
  • 29.05.2026 1.114 Fonds
  • 28.05.2026 1.118 Fonds
  • 27.05.2026 1.080 Fonds
  • 26.05.2026 1.132 Fonds
  • 22.05.2026 1.123 Fonds
  • 21.05.2026 1.097 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1146 Fonds aus der Kategorie Mischfonds ausgewogen Welt Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
7,99 %
3 Jahre
7,73 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,67
3 Jahre
0,81
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
3,19
3 Jahre
3,24
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,31
3 Jahre
0,08
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,99
3 Jahre
1,09
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 62,46 %
Welt 8,35 %
Japan 7,38 %
Großbritannien 7,09 %
Stand: 31.03.2026

Anlageklasse

Renten 62,72 %
Aktien 32,41 %
Geldmarkt/Kasse 4,93 %
gemischt -0,06 %
Stand: 31.03.2026

Branchen

Informationstechnologie 29,75 %
Finanzen 14,77 %
Industrie / Investitionsgüter 12,77 %
Gesundheit / Healthcare 12,39 %
Stand: 31.03.2026

Währungen

Divers 95,07 %
Kasse 4,93 %
Stand: 31.03.2026

Rating

BB 27,01 %
BBB 22,47 %
Divers 17,63 %
B 17,09 %
Stand: 31.03.2026

Unternehmen / Wertpapiere

NVIDIA CORP 2,17 %
Alphabet Inc-Cl A 1,66 %
APPLE INC 1,61 %
Amazon.com Inc 0,97 %
Stand: 31.03.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 15.12.2025
Ausschüttung pro Anteil 2,34 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 19.04.2022
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 757,69 Mio. EUR (Stand: 31.03.2026)
Manager Herr Michael Yee

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 1,50 %
Max: 1,90 %
Portfoliotransaktionskosten 0,31 %
Laufende Gebühren 1,55 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel sind langfristige Erträge und Kapitalwachstum durch Anlagen in einem breiten Spektrum von Anlageklassen, insbesondere in den globalen Aktien- und den globalen Rentenmärkten. Mindestens 70% des Fondsvermögens werden in Aktien und/oder Anleihen investiert. Maximal 70% des Fondsvermögens dürfen in Aktien investiert werden. Das Fondsvermögen darf vollständig in Anleihen investiert werden.