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T. Rowe Price Funds - US Smaller Companies Equity I1

ISIN LU2454263992
WKN A3DJZ9

#Aktienfonds Small Cap USA #T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à.r.l.

12,58 USD (0,32 %)

NAV vom 05.12.2025

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 123 Fonds
  • 05.12.2025 45 Fonds
  • 04.12.2025 120 Fonds
  • 03.12.2025 118 Fonds
  • 02.12.2025 123 Fonds
  • 01.12.2025 118 Fonds
  • 28.11.2025 123 Fonds
  • 27.11.2025 23 Fonds
  • 26.11.2025 123 Fonds
  • 25.11.2025 123 Fonds
  • 24.11.2025 123 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 123 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Small Cap USA Daten vom 05.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
16,08 %
3 Jahre
16,35 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
-0,70
3 Jahre
0,23
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
5,42
3 Jahre
5,12
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
-0,29
3 Jahre
0,11
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
0,94
3 Jahre
0,86
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 100,00 %
Stand: 31.10.2025

Anlageklasse

Aktien 97,40 %
Geldmarkt/Kasse 2,60 %
Stand: 31.10.2025

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 24,00 %
Gesundheit / Healthcare 16,30 %
Finanzen 13,50 %
Informationstechnologie 13,00 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum - -
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 2.886,27 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager Herr Matt Mahon

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,80 %
Portfoliotransaktionskosten 0,46 %
Laufende Gebühren 0,63 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist die langfristige Steigerung des Wertes der Anteile durch die Wertsteigerung der Anlagen. Der Fonds investiert vorwiegend in ein breit diversifiziertes Portfolio aus Aktien von kleiner kapitalisierten Unternehmen in den USA.