T. Rowe Price Funds - US Smaller Companies Equity Qn EUR

ISIN LU1862449409
WKN A2JR59

17,80 EUR (0,11 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 134 Fonds
  • 02.06.2026 20 Fonds
  • 01.06.2026 118 Fonds
  • 29.05.2026 134 Fonds
  • 28.05.2026 134 Fonds
  • 27.05.2026 115 Fonds
  • 26.05.2026 134 Fonds
  • 22.05.2026 134 Fonds
  • 21.05.2026 134 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 134 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Small Cap USA Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
13,43 %
3 Jahre
16,73 %
5 Jahre
17,26 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,81
3 Jahre
0,45
5 Jahre
-0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
7,84
3 Jahre
7,68
5 Jahre
7,38
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,46
3 Jahre
-0,03
5 Jahre
-0,20
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,97
3 Jahre
0,82
5 Jahre
0,86
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 100,00 %
Stand: 31.03.2026

Anlageklasse

Aktien 98,70 %
Geldmarkt/Kasse 1,30 %
Stand: 31.03.2026

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 25,20 %
Gesundheit / Healthcare 16,10 %
Finanzen 11,80 %
Informationstechnologie 10,40 %
Stand: 31.03.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 10.08.2018
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 2.867,54 Mio. EUR (Stand: 31.03.2026)
Manager Herr Matt Mahon

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,80 %
Portfoliotransaktionskosten 0,53 %
Laufende Gebühren 0,93 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,08 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist die langfristige Steigerung des Wertes der Anteile durch die Wertsteigerung der Anlagen. Der Fonds investiert vorwiegend in ein breit diversifiziertes Portfolio aus Aktien von kleiner kapitalisierten Unternehmen in den USA.