92,50 EUR (-0,19 %)

NAV vom 03.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 711 Fonds
  • 03.06.2026 173 Fonds
  • 02.06.2026 624 Fonds
  • 01.06.2026 612 Fonds
  • 29.05.2026 703 Fonds
  • 28.05.2026 702 Fonds
  • 27.05.2026 611 Fonds
  • 26.05.2026 685 Fonds
  • 22.05.2026 704 Fonds
  • 21.05.2026 699 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 711 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,18 %
3 Jahre
6,52 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,17
3 Jahre
-0,15
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
4,38
3 Jahre
5,41
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,23
3 Jahre
-0,28
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,10
3 Jahre
1,10
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 53,00 %
Staatsanleihen 41,80 %
Renten 4,60 %
gemischt 1,20 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Rating

BB 24,20 %
BBB 20,40 %
B 19,30 %
AA 14,00 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Uk Conv Gilt 4.5% 07/03/35 8,30 %
Australia (Commonwealth Of) 4.5% 21/04/33 3,80 %
New Zealand (Government Of) 4.5% 15/05/35 3,10 %
Mexico (United Mexican States) (Go 7.75% 23/11/34 3,00 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 25.01.2022
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 159,00 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Herr Harry Richards

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,25 %
Portfoliotransaktionskosten 0,08 %
Laufende Gebühren 1,45 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt hohe Erträge und potenzielles, langfristiges Kapitalwachstum an. Dazu legt er unter Berücksichtigung bestimmter ökologischer, sozialer und die Unternehmensführung betreffender Merkmale (ESG) mindestens 70% seines Vermögens in Schuldtitel aus aller Welt an. Schuldtitel können von Regierungen oder Unternehmen aus der ganzen Welt, einschließlich Schwellenländern, begeben oder garantiert werden. Die Schuldtitel können Investment-Grade- oder Sub-Investment- Grade-Rating haben oder ohne Rating sein, eine beliebige Laufzeit haben, und auf eine beliebige Währung lauten