92,36 EUR (0,00 %)

NAV vom 05.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 688 Fonds
  • 05.12.2025 190 Fonds
  • 04.12.2025 680 Fonds
  • 03.12.2025 669 Fonds
  • 28.11.2025 657 Fonds
  • 27.11.2025 352 Fonds
  • 26.11.2025 678 Fonds
  • 25.11.2025 666 Fonds
  • 24.11.2025 677 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 688 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,29 %
3 Jahre
6,58 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,21
3 Jahre
-0,03
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
5,10
3 Jahre
5,56
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,24
3 Jahre
-0,15
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,03
3 Jahre
0,96
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 53,50 %
Staatsanleihen 42,50 %
gemischt 3,70 %
Optionsscheine/Futures 0,20 %
Stand: 31.10.2025

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 31.10.2025

Rating

BB 26,30 %
BBB 18,10 %
AAA 17,10 %
AA 15,70 %
Stand: 31.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Uk Conv Gilt 4.5% 07/03/35 7,40 %
Australia (Commonwealth Of) 4.5% 21/04/33 5,60 %
Treasury Note 4.625% 15/02/35 5,40 %
Australia (Commonwealth Of) 1.75% 21/06/51 4,10 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 25.01.2022
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 182,00 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager Herr Harry Richards

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,25 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 1,45 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt hohe Erträge und potenzielles, langfristiges Kapitalwachstum an. Dazu legt er unter Berücksichtigung bestimmter ökologischer, sozialer und die Unternehmensführung betreffender Merkmale (ESG) mindestens 70% seines Vermögens in Schuldtitel aus aller Welt an. Schuldtitel können von Regierungen oder Unternehmen aus der ganzen Welt, einschließlich Schwellenländern, begeben oder garantiert werden. Die Schuldtitel können Investment-Grade- oder Sub-Investment- Grade-Rating haben oder ohne Rating sein, eine beliebige Laufzeit haben, und auf eine beliebige Währung lauten