UBS (Lux) Bond Sicav - China High Yield (USD) P-acc

ISIN LU2344565556
WKN A3CQSF

52,85 USD (0,00 %)

NAV vom 17.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 302 Fonds
  • 17.07.2026 80 Fonds
  • 16.07.2026 302 Fonds
  • 15.07.2026 292 Fonds
  • 14.07.2026 299 Fonds
  • 13.07.2026 301 Fonds
  • 10.07.2026 302 Fonds
  • 08.07.2026 84 Fonds
  • 07.07.2026 296 Fonds
  • 06.07.2026 302 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 302 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt) Daten vom 17.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,60 %
3 Jahre
8,53 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,93
3 Jahre
-0,01
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
3,48
3 Jahre
7,79
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,26
3 Jahre
-0,41
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,95
3 Jahre
1,21
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 98,65 %
Geldmarkt/Kasse 1,35 %
Stand: 30.05.2026

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 30.05.2026

Rating

BB 53,38 %
B 25,05 %
BBB 7,50 %
A 5,95 %
Stand: 30.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Icbc Ltd 3.2 31 Dec 2999 4,99 %
Huarong Finance 2017 Co 4.25 07 Nov 2027 3,56 %
Shui On Develop 9.75 26 Jan 2029 3,00 %
Glp Pte Ltd 7.865 31 Dec 2999 2,59 %
Stand: 30.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 06.09.2021
Geschäftsjahr 01.06.2026 - 31.05.2027
Fondsvolumen 67,34 Mio. EUR (Stand: 29.05.2026)
Manager Herr Xuan Zeng

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,12 %
Laufende Gebühren 1,50 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds investiert hauptsächlich in hochverzinsliche Anleihen von Emittenten, die ihren Hauptsitz in der Region Greater China haben (Volksrepublik China, Hong Kong und Macau) oder die einen überwiegenden Teil ihres Umsatzes und/oder Gewinns in dieser Region erzielen. Diese Anleihen können in USD, RMB, aber auch in anderen Währungen denominiert sein.