UBS (Lux) Bond Sicav - China High Yield (USD) P-acc

ISIN LU2344565556
WKN A3CQSF

51,51 USD (0,06 %)

NAV vom 05.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 296 Fonds
  • 05.12.2025 170 Fonds
  • 04.12.2025 294 Fonds
  • 03.12.2025 213 Fonds
  • 02.12.2025 296 Fonds
  • 01.12.2025 263 Fonds
  • 28.11.2025 296 Fonds
  • 27.11.2025 176 Fonds
  • 26.11.2025 296 Fonds
  • 25.11.2025 262 Fonds
  • 24.11.2025 292 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 296 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt) Daten vom 05.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,61 %
3 Jahre
18,11 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,85
3 Jahre
-0,04
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
5,63
3 Jahre
15,31
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,78
3 Jahre
-0,52
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,23
3 Jahre
1,66
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 97,08 %
Geldmarkt/Kasse 2,92 %
Stand: 30.09.2025

Währungen

Divers 97,08 %
Kasse 2,92 %
Stand: 30.09.2025

Rating

BB 49,09 %
B 16,50 %
A 12,21 %
BBB 9,23 %
Stand: 30.09.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Bank Of Communications 3.8 31 Dec 2999 4,86 %
Icbc Ltd 3.2 31 Dec 2999 4,57 %
Glp Pte Ltd 4.5 31 Dec 2999 3,13 %
Huarong Finance 2017 Co 4.25 07 Nov 2027 2,35 %
Stand: 30.09.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 06.09.2021
Geschäftsjahr 01.06.2025 - 31.05.2026
Fondsvolumen 66,03 Mio. EUR (Stand: 30.09.2025)
Manager Herr Smit Rastogi

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 1,50 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,47 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds investiert hauptsächlich in hochverzinsliche Anleihen von Emittenten, die ihren Hauptsitz in der Region Greater China haben (Volksrepublik China, Hong Kong und Macau) oder die einen überwiegenden Teil ihres Umsatzes und/oder Gewinns in dieser Region erzielen. Diese Anleihen können in USD, RMB, aber auch in anderen Währungen denominiert sein.