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UBS (Lux) Bond Sicav - Gbl Short Term Flex. (USD) CAD h P-ac

ISIN LU2254328649
WKN A2QJ6G

#Rentenfonds Staatsanleihen kurze Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt) #UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

109,45 CAD (0,03 %)

NAV vom 04.12.2025

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 46 Fonds
  • 04.12.2025 46 Fonds
  • 03.12.2025 36 Fonds
  • 02.12.2025 46 Fonds
  • 01.12.2025 46 Fonds
  • 28.11.2025 46 Fonds
  • 26.11.2025 42 Fonds
  • 25.11.2025 42 Fonds
  • 24.11.2025 42 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 46 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Staatsanleihen kurze Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 04.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
1,08 %
3 Jahre
2,27 %
5 Jahre
2,52 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
-1,51
3 Jahre
-0,64
5 Jahre
-0,13
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
3,66
3 Jahre
4,77
5 Jahre
5,32
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
-0,20
3 Jahre
-0,08
5 Jahre
0,01
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
0,62
3 Jahre
0,66
5 Jahre
0,56
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Staatsanleihen 64,50 %
gemischt 31,60 %
Geldmarkt/Kasse 3,10 %
Renten 0,80 %
Stand: 30.09.2025

Währungen

US-Dollar 96,70 %
Australischer Dollar 2,00 %
Indische Rupie 1,60 %
Kanadische Dollar 0,80 %
Stand: 30.09.2025

Rating

Divers 96,90 %
Kasse 3,10 %
Stand: 30.09.2025

Laufzeit

0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 45,90 %
5.0000 Jahre und länger 27,00 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 15,20 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 11,90 %
Stand: 30.09.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung Kanadische Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 30.11.2020
Geschäftsjahr 01.06.2025 - 31.05.2026
Fondsvolumen 127,15 Mio. EUR (Stand: 30.09.2025)
Manager Herr Alexander Wise

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,87 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 1,00 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,93 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Der Fonds investiert in ein global diversifiziertes Portfolio bestehend aus Anleihen von Schuldnern mit hoher Kreditwürdigkeit. Der Fonds kann opportunistisch auch beispielsweise in Anleihen aus Schwellenländern und hochverzinsliche Anleihen investieren. Die Duration des Gesamtportfolios wird zwischen 0 und 4 Jahren sein.