UBS (Lux) Bond Sicav - Gbl Short Term Flex. (USD) GBP h P-ac

ISIN LU2327293929
WKN A3CNBV

111,23 GBP (-0,03 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 48 Fonds
  • 02.06.2026 42 Fonds
  • 01.06.2026 48 Fonds
  • 29.05.2026 48 Fonds
  • 28.05.2026 48 Fonds
  • 27.05.2026 42 Fonds
  • 26.05.2026 48 Fonds
  • 22.05.2026 48 Fonds
  • 21.05.2026 48 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 48 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Staatsanleihen kurze Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,50 %
3 Jahre
2,40 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,04
3 Jahre
0,64
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
6,30
3 Jahre
5,90
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,17
3 Jahre
0,44
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
-0,28
3 Jahre
0,07
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Staatsanleihen 59,50 %
Renten 22,70 %
Unternehmensanleihen 15,00 %
Kommunalobligationen 2,30 %
Stand: 27.02.2026

Währungen

US-Dollar 96,80 %
Südkoreanischer Won 1,60 %
Brasilianischer Real 1,50 %
Neuseeland-Dollar 0,90 %
Stand: 27.02.2026

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 27.02.2026

Laufzeit

0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 36,40 %
5.0000 Jahre und länger 33,60 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 15,80 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 14,20 %
Stand: 27.02.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Britisches Pfund Sterling
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 01.06.2021
Geschäftsjahr 01.06.2026 - 31.05.2027
Fondsvolumen 126,38 Mio. EUR (Stand: 27.02.2026)
Manager Herr Alexander Wise

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,87 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 1,00 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,93 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds investiert in ein global diversifiziertes Portfolio bestehend aus Anleihen von Schuldnern mit hoher Kreditwürdigkeit. Der Fonds kann opportunistisch auch beispielsweise in Anleihen aus Schwellenländern und hochverzinsliche Anleihen investieren. Die Duration des Gesamtportfolios wird zwischen 0 und 4 Jahren sein.