DNB Fund - Nordic Equities N (ACC) EUR

ISIN LU2233193197
WKN A2QHN3

138,21 EUR (1,76 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 43 Fonds
  • 02.06.2026 42 Fonds
  • 29.05.2026 42 Fonds
  • 28.05.2026 42 Fonds
  • 27.05.2026 30 Fonds
  • 22.05.2026 42 Fonds
  • 21.05.2026 30 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 43 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Skandinavien Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
15,10 %
3 Jahre
14,05 %
5 Jahre
16,70 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,39
3 Jahre
0,46
5 Jahre
0,04
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
6,29
3 Jahre
4,90
5 Jahre
5,20
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,16
3 Jahre
-0,06
5 Jahre
-0,15
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,33
3 Jahre
1,07
5 Jahre
1,02
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Schweden 44,21 %
Dänemark 21,04 %
Finnland 17,59 %
Norwegen 6,96 %
Stand: 29.05.2026

Anlageklasse

Aktien 95,65 %
Commodities 2,86 %
Immobilien 1,49 %
Stand: 29.05.2026

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 51,04 %
Finanzen 13,91 %
Informationstechnologie 10,84 %
Gesundheit / Healthcare 9,43 %
Stand: 29.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Novo Nordisk AS 7,36 %
Atlas Copco AB 6,95 %
ABB Ltd 5,44 %
Vestas Wind Systems AS 5,43 %
Stand: 29.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 09.10.2020
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 50,03 Mio. EUR (Stand: 29.05.2026)
Manager Herr Andreas Bertheussen

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,85 %
Max: 1,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,17 %
Laufende Gebühren 0,90 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel ist eine langfristige maximale Anlagerendite ohne übermäßige Risiken. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien in Dänemark, Finnland, Norwegen und Schweden. Mindestens 75% seines Nettovermögens investiert der Fonds in Aktien von Unternehmen mit Sitz in der Europäischen Union oder innerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR). Der Anlageprozess besteht aus einem proprietären Screening zur Identifizierung von Emittenten, die positive Kurstrends aufweisen.