DNB Fund - Nordic Equities N (ACC) EUR

ISIN LU2233193197
WKN A2QHN3

119,39 EUR (0,93 %)

NAV vom 04.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 42 Fonds
  • 04.12.2025 41 Fonds
  • 03.12.2025 36 Fonds
  • 02.12.2025 42 Fonds
  • 01.12.2025 42 Fonds
  • 27.11.2025 42 Fonds
  • 26.11.2025 42 Fonds
  • 25.11.2025 42 Fonds
  • 24.11.2025 42 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 42 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Skandinavien Daten vom 04.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
12,62 %
3 Jahre
11,99 %
5 Jahre
15,97 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,02
3 Jahre
0,25
5 Jahre
0,07
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
4,98
3 Jahre
3,97
5 Jahre
5,12
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,52
3 Jahre
-0,09
5 Jahre
-0,24
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,08
3 Jahre
0,97
5 Jahre
0,99
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Schweden 46,63 %
Dänemark 21,92 %
Finnland 15,29 %
Norwegen 9,75 %
Stand: 31.10.2025

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 31.10.2025

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 38,50 %
Finanzen 15,47 %
Gesundheit / Healthcare 13,75 %
Informationstechnologie 10,13 %
Stand: 31.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Novo Nordisk A/S 7,99 %
Nordea Bank 5,16 %
Atlas Copco AB 5,03 %
Nokia OYJ 4,15 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 09.10.2020
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 46,14 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager Herr Øyvind Fjell

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,85 %
Max: 1,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,17 %
Laufende Gebühren 0,93 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel ist eine langfristige maximale Anlagerendite ohne übermäßige Risiken. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien in Dänemark, Finnland, Norwegen und Schweden. Mindestens 75% seines Nettovermögens investiert der Fonds in Aktien von Unternehmen mit Sitz in der Europäischen Union oder innerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR). Der Anlageprozess besteht aus einem proprietären Screening zur Identifizierung von Emittenten, die positive Kurstrends aufweisen.