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AGIF - Allianz Emerging Markets Select Bond - AT (USD)

ISIN LU2223787966
WKN A2QB2M

#Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt) #Allianz Global Investors GmbH

11,82 USD (0,14 %)

NAV vom 16.12.2025

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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 297 Fonds
  • 16.12.2025 263 Fonds
  • 15.12.2025 267 Fonds
  • 12.12.2025 263 Fonds
  • 11.12.2025 297 Fonds
  • 10.12.2025 267 Fonds
  • 09.12.2025 262 Fonds
  • 08.12.2025 283 Fonds
  • 05.12.2025 296 Fonds
  • 04.12.2025 294 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 297 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt) Daten vom 16.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
2,89 %
3 Jahre
6,55 %
5 Jahre
8,50 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,10
3 Jahre
0,67
5 Jahre
0,23
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
1,75
3 Jahre
2,19
5 Jahre
2,47
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,04
5 Jahre
0,13
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
1,17
3 Jahre
1,07
5 Jahre
0,94
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Emerging Markets Anleihen 77,80 %
Staatsanleihen 14,50 %
Unternehmensanleihen 5,40 %
Geldmarkt/Kasse 2,70 %
Stand: 28.02.2025

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 28.02.2025

Rating

BB 32,10 %
BBB 27,90 %
B 13,60 %
A 8,10 %
Stand: 28.02.2025

Unternehmen / Wertpapiere

TREASURY BILL ZERO 03.04.2025 3,75 %
NOTA DO TESOURO NACIONAL NTNF FIX 10.000% 01.01.2033 3,70 %
TREASURY BILL ZERO 15.05.2025 3,53 %
MALAYSIA GOVERNMENT 0122 FIX 3.582% 15.07.2032 3,11 %
Stand: 28.02.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 16.10.2020
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 314,24 Mio. EUR (Stand: 28.02.2025)
Manager Herr Carlos Carranza

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
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All-in-Fee 1,43 %
Max: 2,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 1,47 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist eine hohe risikobereinigte Rendite über einen vollständigen Marktzyklus hinweg. Mindestens 70% des Fondsvermögens werden in Anleihen investiert. Mindestens 70% des Fondsvermögens werden in Anleihen aus Schwellenmärkten oder in Anleihen aus Ländern, die Teil des JP Morgan Emerging Market Bond Index Global Diversified, des JP Morgan Corporate Emerging Market Bond Index oder des JP Morgan GBI-EM Global Index sind und die auf die Währung des entsprechenden Landes lauten, angelegt.