AGIF - Allianz Emerging Markets Select Bond - P (H2-EUR)

ISIN LU2041105813
WKN A2PP9C

739,38 EUR (0,11 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 303 Fonds
  • 02.06.2026 295 Fonds
  • 01.06.2026 287 Fonds
  • 29.05.2026 299 Fonds
  • 28.05.2026 298 Fonds
  • 27.05.2026 295 Fonds
  • 26.05.2026 303 Fonds
  • 22.05.2026 303 Fonds
  • 21.05.2026 303 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 303 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt) Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
6,53 %
3 Jahre
6,93 %
5 Jahre
8,61 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,21
3 Jahre
0,77
5 Jahre
-0,06
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
5,62
3 Jahre
6,59
5 Jahre
6,74
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,30
3 Jahre
0,37
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,77
3 Jahre
0,59
5 Jahre
0,86
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Emerging Markets Anleihen 76,50 %
Staatsanleihen 15,20 %
Unternehmensanleihen 5,30 %
Geldmarkt/Kasse 3,20 %
Stand: 30.05.2025

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 30.05.2025

Rating

BBB 31,60 %
BB 28,50 %
B 10,70 %
A 10,30 %
Stand: 30.05.2025

Unternehmen / Wertpapiere

TREASURY BILL ZERO 25.09.2025 4,91 %
INDIA GOVERNMENT BOND FIX 7.180% 14.08.2033 4,43 %
NOTA DO TESOURO NACIONAL NTNF FIX 10.000% 01.01.2033 3,86 %
MALAYSIA GOVERNMENT 0122 FIX 3.582% 15.07.2032 3,40 %
Stand: 30.05.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 15.12.2025
Ausschüttung pro Anteil 54,15 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 28.08.2019
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 308,14 Mio. EUR (Stand: 30.05.2025)
Manager Herr Carlos Carranza

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,78 %
Max: 1,45 %
Portfoliotransaktionskosten 0,12 %
Laufende Gebühren 0,83 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine hohe risikobereinigte Rendite über einen vollständigen Marktzyklus hinweg. Mindestens 70% des Fondsvermögens werden in Anleihen investiert. Mindestens 70% des Fondsvermögens werden in Anleihen aus Schwellenmärkten oder in Anleihen aus Ländern, die Teil des JP Morgan Emerging Market Bond Index Global Diversified, des JP Morgan Corporate Emerging Market Bond Index oder des JP Morgan GBI-EM Global Index sind und die auf die Währung des entsprechenden Landes lauten, angelegt.