Fidelity Funds - Absolute Return Global Equity A PF Acc USD

ISIN LU2210151697
WKN A2QCNU

13,71 USD (0,07 %)

NAV vom 05.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 95 Fonds
  • 05.12.2025 40 Fonds
  • 04.12.2025 85 Fonds
  • 02.12.2025 94 Fonds
  • 01.12.2025 93 Fonds
  • 28.11.2025 84 Fonds
  • 27.11.2025 42 Fonds
  • 26.11.2025 87 Fonds
  • 25.11.2025 95 Fonds
  • 24.11.2025 97 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 95 Fonds aus der Kategorie Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Long Bias Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,74 %
3 Jahre
3,85 %
5 Jahre
4,12 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,20
3 Jahre
0,19
5 Jahre
0,71
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
7,06
3 Jahre
7,21
5 Jahre
8,14
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,31
3 Jahre
-0,13
5 Jahre
0,21
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,13
3 Jahre
0,98
5 Jahre
0,66
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 81,50 %
Großbritannien 4,50 %
Kanada 3,50 %
Südkorea 2,20 %
Stand: 31.10.2025

Anlageklasse

Geldmarkt/Kasse 98,40 %
Aktien 1,60 %
Stand: 31.10.2025

Branchen

Divers 81,30 %
Informationstechnologie 7,10 %
Versorger 5,20 %
Grundstoffe 4,90 %
Stand: 31.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

IBIDEN CO LTD 2,30 %
FAIR ISAAC CORPORATION 2,00 %
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC 2,00 %
MORGAN STANLEY 2,00 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 24.09.2020
Geschäftsjahr 01.05.2025 - 30.04.2026
Fondsvolumen 911,00 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager Herr Hiten Savani

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,25 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,26 %
Laufende Gebühren 1,95 %
Gesamtkostenquote (TER) 2,56 %
Performance Fee 15,00 %

Infos zur Performance-Fee:

15,00 % der Outperformance, welche die positive Rendite des Secured Overnight Financing Rate (SOFR) überschreitet (High Water Mark)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds ist bestrebt, mittel- bis langfristig eine positive absolute Rendite zu erzielen. Er investiert mindestens 70% des Vermögens in Aktien von Unternehmen aus aller Welt, darunter Schwellenländer, in liquide Mittel und Geldmarktinstrumente sowie in Geldmarktinstrumente. Der Fonds darf Long-Positionen in Wertpapieren eingehen, die als unterbewertet gelten, und Short-Positionen in solchen, die als überbewertet gelten. Der Investmentmanager berücksichtigt Nachhaltigkeitsrisiken in seinem Anlageprozess.