Fidelity Funds - Absolute Return Global Equity I PF Acc USD

ISIN LU2210152232
WKN A2QCNX

14,20 USD (-0,07 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 117 Fonds
  • 02.06.2026 71 Fonds
  • 01.06.2026 86 Fonds
  • 29.05.2026 116 Fonds
  • 28.05.2026 114 Fonds
  • 27.05.2026 82 Fonds
  • 26.05.2026 109 Fonds
  • 25.05.2026 24 Fonds
  • 22.05.2026 114 Fonds
  • 21.05.2026 114 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 117 Fonds aus der Kategorie Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Long Bias Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,95 %
3 Jahre
4,66 %
5 Jahre
4,30 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,15
3 Jahre
0,36
5 Jahre
0,86
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
6,84
3 Jahre
7,20
5 Jahre
7,62
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,24
3 Jahre
-0,03
5 Jahre
0,36
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,51
3 Jahre
0,87
5 Jahre
0,66
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 82,50 %
Großbritannien 3,90 %
Kanada 2,70 %
Australien 2,20 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Geldmarkt/Kasse 103,50 %
Aktien -3,50 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Divers 92,40 %
Grundstoffe 4,80 %
Gesundheit / Healthcare 1,70 %
Telekommunikationsdienstleister 0,70 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

FUJI ELECTRIC CO LTD 2,40 %
SIEMENS ENERGY AG 2,40 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 2,20 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG CO LTD 2,20 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 24.09.2020
Geschäftsjahr 01.05.2026 - 30.04.2027
Fondsvolumen 1.383,00 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Herr Daniel Swift

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,80 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 0,90 %
Performance Fee 15,00 %

Infos zur Performance-Fee:

15,00 % der Outperformance, welche die positive Rendite des Secured Overnight Financing Rate (SOFR) überschreitet (High Water Mark)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds ist bestrebt, mittel- bis langfristig eine positive absolute Rendite zu erzielen. Er investiert mindestens 70% des Vermögens in Aktien von Unternehmen aus aller Welt, darunter Schwellenländer, in liquide Mittel und Geldmarktinstrumente sowie in Geldmarktinstrumente. Der Fonds darf Long-Positionen in Wertpapieren eingehen, die als unterbewertet gelten, und Short-Positionen in solchen, die als überbewertet gelten. Der Investmentmanager berücksichtigt Nachhaltigkeitsrisiken in seinem Anlageprozess.