Xtrackers II JP Morgan EM Local Govern. Bd UCITS ETF 1D USD

ISIN LU2158769930
WKN A2P263

32,07 USD (0,40 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 328 Fonds
  • 02.06.2026 297 Fonds
  • 01.06.2026 266 Fonds
  • 29.05.2026 328 Fonds
  • 28.05.2026 321 Fonds
  • 27.05.2026 307 Fonds
  • 26.05.2026 307 Fonds
  • 25.05.2026 42 Fonds
  • 22.05.2026 328 Fonds
  • 21.05.2026 303 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 328 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets Weichwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
7,86 %
3 Jahre
8,55 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,13
3 Jahre
0,38
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
1,21
3 Jahre
1,68
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,07
3 Jahre
0,05
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,05
3 Jahre
1,10
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Malaysia 9,85 %
Mexiko 9,85 %
China 9,79 %
Irland 9,56 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Renten 88,32 %
Aktien 9,56 %
Geldmarkt/Kasse 2,12 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

US-Dollar 11,68 %
Malaysischer Ringgit 9,85 %
Mexikanischer Peso 9,85 %
Chinesischer Renminbi Yuan 9,79 %
Stand: 30.04.2026

Rating

Baa2 19,44 %
A2 18,08 %
Ba2 13,66 %
Divers 11,12 %
Stand: 30.04.2026

Laufzeit

3.0000 Jahre bis 4.0000 Jahre 11,34 %
4.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 8,46 %
2.0000 Jahre bis 3.0000 Jahre 8,34 %
1.0000 Jahr bis 2.0000 Jahre 7,68 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

XTRACKERS INDIA GOVERNMENT BON 9,56 %
LETRA TESOURO NACIONAL BRSTNCLTN806 1,28 %
NOTA DO TESOURO NACIONAL BRSTNCNTF204 1,16 %
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA ZAG000096173 0,97 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 18.02.2026
Ausschüttung pro Anteil 0,73 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 12.04.2023
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 14,63 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager DWS Investments UK Limited

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,25 %
Managementgebühr 0,05 %
Portfoliotransaktionskosten 0,02 %
Laufende Gebühren 0,25 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,25 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des J.P. Morgan Government Bond Index-Emerging Markets Global Div 10% Cap 0.25% Floor Index abzubilden. Ziel des Index ist die Replizierung der Wertentwicklung von Investment-Grade- und High-Yield-Schuldtiteln staatlicher Emittenten, die von den Regierungen bestimmter Schwellenländer in lokaler Währung begeben werden. Die zulässigen Schuldtitel müssen von Staaten begeben werden, die nach Feststellung des Indexverwalters als Schwellenländer einzustufen sind.