Xtrackers II JP Morgan EM Local Govern. Bd UCITS ETF 1D USD

ISIN LU2158769930
WKN A2P263

32,04 USD (0,06 %)

NAV vom 04.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 318 Fonds
  • 04.12.2025 315 Fonds
  • 03.12.2025 318 Fonds
  • 02.12.2025 318 Fonds
  • 01.12.2025 318 Fonds
  • 28.11.2025 297 Fonds
  • 27.11.2025 277 Fonds
  • 26.11.2025 316 Fonds
  • 25.11.2025 318 Fonds
  • 24.11.2025 322 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 318 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets Weichwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,96 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,50
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
0,98
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,20
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,94
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

China 9,76 %
Malaysia 9,73 %
Mexiko 9,72 %
Irland 9,71 %
Stand: 28.11.2025

Anlageklasse

Renten 88,25 %
Aktien 9,71 %
Geldmarkt/Kasse 2,04 %
Stand: 28.11.2025

Branchen

Divers 97,96 %
Kasse 2,04 %
Stand: 28.11.2025

Währungen

US-Dollar 11,75 %
Chinesischer Renminbi Yuan 9,76 %
Malaysischer Ringgit 9,73 %
Mexikanischer Peso 9,72 %
Stand: 28.11.2025

Rating

Baa2 19,28 %
Ba2 14,63 %
A2 13,33 %
A3 12,23 %
Stand: 28.11.2025

Laufzeit

4.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 11,04 %
5.0000 Jahre bis 6.0000 Jahre 8,77 %
3.0000 Jahre bis 4.0000 Jahre 8,26 %
2.0000 Jahre bis 3.0000 Jahre 7,33 %
Stand: 28.11.2025

Unternehmen / Wertpapiere

XTRACKERS INDIA GOVERNMENT BON 9,71 %
NOTA DO TESOURO NACIONAL BRSTNCNTF1Q6 1,28 %
LETRA TESOURO NACIONAL BRSTNCLTN848 1,19 %
LETRA TESOURO NACIONAL BRSTNCLTN8A7 1,14 %
Stand: 28.11.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 20.08.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,69 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 12.04.2023
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 22,70 Mio. EUR (Stand: 28.11.2025)
Manager DWS Investments UK Limited

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,25 %
Managementgebühr 0,05 %
Portfoliotransaktionskosten 0,02 %
Laufende Gebühren 0,25 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,25 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des J.P. Morgan Government Bond Index-Emerging Markets Global Div 10% Cap 0.25% Floor Index abzubilden. Ziel des Index ist die Replizierung der Wertentwicklung von Investment-Grade- und High-Yield-Schuldtiteln staatlicher Emittenten, die von den Regierungen bestimmter Schwellenländer in lokaler Währung begeben werden. Die zulässigen Schuldtitel müssen von Staaten begeben werden, die nach Feststellung des Indexverwalters als Schwellenländer einzustufen sind.